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| 兰卫医学(301060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,549.96 | 44,274.21 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 886.62 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,477.06 | 667.57 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 96,027.02 | 45,828.40 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,625.94 | 32,982.67 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,569.53 | 5,756.41 | |||
| 支付的各项税费 | 4,497.74 | 5,641.54 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,885.72 | 5,281.09 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 105,578.94 | 49,661.70 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,551.92 | -3,833.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,586.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 470.93 | 52.46 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.18 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 67,155.11 | 52.46 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,060.76 | 8,086.87 | |||
| 投资所支付的现金 | 95,045.00 | 22,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,902.71 | 1,996.62 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,572.48 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 110,008.48 | 35,155.96 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,853.37 | -35,103.50 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,117.00 | 55,628.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,819.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,465.00 | 9,100.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 836.61 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 62,418.61 | 64,728.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 15,945.00 | 7,993.21 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,781.70 | 2,585.87 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 488.94 | 10,340.60 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,215.64 | 20,919.68 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,202.97 | 43,808.32 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.12 | 0.64 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,212.43 | 4,872.14 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,207.06 | 23,994.82 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,994.62 | 28,866.96 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,019.36 | 4,540.95 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 939.33 | 610.57 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,659.73 | 1,194.39 | |||
| 无形资产摊销 | 92.29 | 53.41 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 630.44 | 241.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.15 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 442.12 | -31.51 | |||
| 投资损失 | -470.93 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -197.33 | -223.44 | |||
| 递延所得税负债增加 | -5.91 | -- | |||
| 存货的减少 | -4,837.72 | -508.10 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,274.95 | -9,529.39 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -627.78 | -180.54 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,072.01 | -0.64 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,551.92 | -3,833.31 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,994.62 | 5,216.96 | |||
| 现金的期初余额 | 23,207.06 | 23,994.82 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | 23,650.00 | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,212.43 | 4,872.14 | |||
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