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| 凯盛新材(301069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,542.30 | 18,111.09 | 59,713.67 | 37,427.81 | 18,922.53 |
| 收到的税费返还 | 423.95 | 226.34 | 92.84 | 52.52 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883.21 | 254.18 | 1,231.77 | 929.77 | 747.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,849.46 | 18,591.61 | 61,038.27 | 38,410.10 | 19,670.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,066.52 | 12,019.55 | 35,248.83 | 25,224.93 | 16,382.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,724.99 | 2,893.60 | 12,221.36 | 9,416.38 | 6,635.57 |
| 支付的各项税费 | 2,208.88 | 1,482.56 | 7,568.60 | 5,751.46 | 4,067.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,601.97 | 823.21 | 6,886.34 | 3,006.30 | 2,041.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,602.36 | 17,218.92 | 61,925.13 | 43,399.07 | 29,126.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,247.10 | 1,372.69 | -886.86 | -4,988.97 | -9,456.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 213,432.03 | 80,068.45 | 62,149.99 | 52,225.42 | 40,334.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 456.23 | 188.75 | 270.28 | 254.24 | 215.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.80 | 168.80 | 98.42 | 31.30 | 21.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 147.85 | 99.95 | 649.30 | 318.00 | 158.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 214,204.91 | 80,525.95 | 63,167.99 | 52,828.96 | 40,729.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504.43 | 255.82 | 3,636.84 | 3,232.96 | 2,932.43 |
| 投资所支付的现金 | 242,900.00 | 121,600.00 | 57,983.00 | 37,083.00 | 29,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155.31 | 97.61 | 380.01 | 155.00 | 56.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 243,559.74 | 121,953.43 | 61,999.85 | 40,470.96 | 32,938.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,354.83 | -41,427.48 | 1,168.14 | 12,358.00 | 7,790.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 63,973.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.77 | 13.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.77 | 13.77 | 63,973.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,309.60 | -- | 6,309.60 | 6,309.60 | 6,309.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.40 | 478.87 | 188.92 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,352.00 | 478.87 | 6,498.52 | 6,309.60 | 6,309.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,338.23 | -465.11 | 57,474.48 | -6,309.60 | -6,309.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.58 | 35.73 | 69.06 | 129.45 | 142.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,385.38 | -40,484.17 | 57,824.82 | 1,188.88 | -7,832.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,056.86 | 82,056.86 | 24,232.05 | 24,232.05 | 24,232.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,671.48 | 41,572.69 | 82,056.86 | 25,420.93 | 16,399.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,383.86 | -- | 15,768.74 | -- | 10,291.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 84.02 | -- | 1,024.11 | -- | 4.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,245.32 | -- | 8,298.42 | -- | 4,049.54 |
| 无形资产摊销 | 251.44 | -- | 456.05 | -- | 206.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 81.34 | -- | 168.80 | -- | 77.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.68 | -- | 103.63 | -- | 15.26 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.17 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -88.68 | -- | 116.22 | -- | 133.38 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,538.86 | -- | 530.24 | -- | -142.78 |
| 投资损失 | -573.38 | -- | -451.78 | -- | -333.65 |
| 递延所得税资产减少 | -10.39 | -- | -836.29 | -- | -278.54 |
| 递延所得税负债增加 | 10.19 | -- | -10.23 | -- | -16.22 |
| 存货的减少 | -478.65 | -- | -1,539.41 | -- | -1,109.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,298.15 | -- | -33,731.64 | -- | -26,546.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,869.46 | -- | 9,710.73 | -- | 4,149.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -14.55 | -- | -506.61 | -- | 42.31 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,247.10 | -- | -886.86 | -- | -9,456.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,671.48 | -- | 82,056.86 | -- | 16,399.32 |
| 现金的期初余额 | 82,056.86 | -- | 24,232.05 | -- | 24,232.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,385.38 | -- | 57,824.82 | -- | -7,832.72 |
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