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| 凯盛新材(301069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,218.14 | 44,913.76 | 84,932.85 | 25,420.93 | 16,399.32 |
| 交易性金融资产 | 41,050.11 | 52,483.64 | 9,293.43 | 4,002.43 | 5,668.34 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,124.39 | 10,500.05 | 8,645.46 | 9,504.60 | 7,124.12 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,124.39 | 10,500.05 | 8,645.46 | 9,504.60 | 7,124.12 |
| 应收款项融资 | 15,112.16 | 11,897.94 | 18,403.62 | 23,339.47 | 24,207.50 |
| 预付款项 | 822.37 | 906.01 | 1,149.53 | 1,315.11 | 1,863.16 |
| 其他应收款(合计) | 2,506.48 | 2,705.90 | 2,742.46 | 2,700.04 | 2,674.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,506.48 | -- | 2,742.46 | -- | 2,674.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,228.33 | 5,662.26 | 5,693.69 | 6,310.97 | 5,360.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,848.26 | 12,866.00 | 14,125.82 | 8,059.86 | 11,077.87 |
| 流动资产合计 | 142,910.23 | 141,935.57 | 144,986.84 | 80,653.41 | 74,375.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 712.87 | 718.79 | 724.72 | 730.64 | 736.56 |
| 在建工程(合计) | 15,497.78 | 13,611.38 | 11,967.74 | 10,283.83 | 17,224.97 |
| 在建工程 | 15,116.82 | -- | 11,660.64 | -- | 16,460.96 |
| 工程物资 | 380.95 | -- | 307.11 | -- | 764.01 |
| 固定资产及清理(合计) | 71,798.70 | 70,547.61 | 71,155.27 | 69,125.75 | 61,614.63 |
| 固定资产净额 | 71,767.16 | -- | 71,155.27 | -- | 61,578.46 |
| 固定资产清理 | 31.54 | -- | -- | -- | 36.17 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,908.71 | 15,034.19 | 15,149.96 | 15,275.81 | 15,358.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 296.59 | 266.75 | 299.89 | 286.89 | 243.83 |
| 递延所得税资产 | 1,547.86 | 1,456.75 | 1,537.47 | 1,188.00 | 979.72 |
| 其他非流动资产 | 1,167.14 | 1,632.51 | 2,472.38 | 2,254.39 | 2,268.49 |
| 非流动资产合计 | 105,929.64 | 103,267.99 | 103,307.43 | 99,145.30 | 98,426.38 |
| 资产总计 | 248,839.87 | 245,203.55 | 248,294.27 | 179,798.71 | 172,801.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,400.30 | 23,135.51 | 29,126.44 | 26,462.95 | 23,201.21 |
| 应付票据 | 10,301.69 | 6,674.52 | 9,170.84 | 8,713.74 | 5,667.39 |
| 应付账款 | 20,098.61 | 16,460.99 | 19,955.60 | 17,749.21 | 17,533.82 |
| 预收款项 | 36.63 | 23.94 | 18.90 | 25.29 | 33.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 885.81 | 1,874.95 | 1,863.56 | 775.43 | 754.44 |
| 应交税费 | 369.83 | 207.97 | 344.98 | 927.81 | 841.23 |
| 其他应付款(合计) | 511.39 | 512.49 | 684.60 | 632.43 | 692.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 511.39 | -- | 684.60 | -- | 692.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 68.56 | 73.16 | 78.32 | 114.13 | 69.38 |
| 流动负债合计 | 32,799.87 | 26,426.76 | 32,719.26 | 29,817.34 | 26,125.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 49,777.66 | 48,988.54 | 48,198.80 | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 46.02 | 43.75 | 35.83 | 28.64 | 29.85 |
| 长期递延收益 | 263.09 | 289.78 | 447.46 | 484.15 | 532.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 50,086.77 | 49,322.07 | 48,682.10 | 512.79 | 562.44 |
| 负债合计 | 82,886.64 | 75,748.83 | 81,401.35 | 30,330.13 | 26,687.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,064.04 | 42,064.00 | 42,064.00 | 42,064.00 | 42,064.00 |
| 资本公积 | 39,690.05 | 39,689.28 | 39,689.28 | 40,540.77 | 40,540.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,460.48 | 2,475.50 | 2,475.03 | 2,485.91 | 2,172.47 |
| 盈余公积 | 11,136.68 | 11,136.68 | 11,136.68 | 9,337.04 | 9,337.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,407.05 | 57,885.58 | 55,315.74 | 54,679.67 | 51,623.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,609.47 | 169,102.40 | 166,532.09 | 149,107.40 | 145,737.88 |
| 少数股东权益 | 343.76 | 352.32 | 360.82 | 361.18 | 375.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,953.23 | 169,454.72 | 166,892.92 | 149,468.58 | 146,113.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,839.87 | 245,203.55 | 248,294.27 | 179,798.71 | 172,801.51 |
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