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凯盛新材(301069) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,732.66 | 1,834.36 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 15,045.33 | 12,571.37 | |||
应收票据 | 8,151.89 | -- | |||
应收账款 | 6,893.45 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,020.87 | 2,713.47 | |||
其他应收款(合计) | 38.08 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 38.08 | 36.64 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,408.26 | 2,687.22 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 120.59 | 20.10 | |||
流动资产合计 | 23,365.80 | 19,863.16 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 1,194.34 | 1,220.90 | |||
在建工程(合计) | 1,982.52 | -- | |||
在建工程 | 1,982.52 | 1,209.61 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 19,515.89 | -- | |||
固定资产净额 | 19,515.89 | 20,285.80 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,810.56 | 5,892.01 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 23.60 | 0.50 | |||
递延所得税资产 | 254.98 | 231.96 | |||
其他非流动资产 | 167.03 | 384.87 | |||
非流动资产合计 | 28,948.92 | 29,225.66 | |||
资产总计 | 52,314.72 | 49,088.83 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 3,621.94 | 3,848.07 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 3,621.94 | -- | |||
预收款项 | 433.22 | 638.20 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 673.69 | 239.86 | |||
应交税费 | 250.42 | 314.78 | |||
其他应付款(合计) | 73.32 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 73.32 | 12.85 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 5,052.59 | 5,053.75 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,086.48 | 1,155.86 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,086.48 | 1,155.86 | |||
负债合计 | 6,139.07 | 6,209.62 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
资本公积 | 24,475.43 | 24,218.89 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 1,685.47 | 1,602.03 | |||
盈余公积 | 1,787.31 | 1,142.53 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 8,227.43 | 5,915.75 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 46,175.65 | 42,879.21 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 46,175.65 | 42,879.21 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,314.72 | 49,088.83 |
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