力量钻石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
力量钻石(301071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,602.7633,048.3915,040.4847,035.6326,189.67
收到的税费返还5,000.113,772.741,072.202,119.361,326.41
收到的其他与经营活动有关的现金5,609.721,083.03351.642,323.091,108.09
经营活动现金流入小计56,212.5837,904.1616,464.3251,478.0928,624.17
购买商品、接受劳务支付的现金18,109.1411,037.573,940.9513,185.548,477.80
支付给职工以及为职工支付的现金3,219.852,254.49999.593,195.632,107.96
支付的各项税费7,704.185,117.552,686.765,180.853,767.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,176.14671.74338.621,108.411,466.61
经营活动现金流出小计30,209.3019,081.367,965.9122,670.4415,819.37
经营活动产生的现金流量净额26,003.2818,822.808,498.4028,807.6512,804.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金234.47195.70149.3716.5813.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63,433.9456,812.5425,550.008,280.008,100.00
投资活动现金流入小计63,668.4157,008.2325,699.378,296.588,113.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,135.5620,472.505,945.8336,542.4218,778.42
投资所支付的现金3,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金58,490.0043,490.0021,490.0023,220.009,689.00
投资活动现金流出小计99,625.5663,962.5027,435.8359,762.4228,467.42
投资活动产生的现金流量净额-35,957.15-6,954.26-1,736.46-51,465.85-20,353.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金392,161.04----27,373.3229,046.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,500.0027,500.00500.005,594.005,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,100.001,100.001,000.00352.83500.00
筹资活动现金流入小计420,761.0428,600.001,500.0033,320.1535,146.28
偿还债务支付的现金6,108.011,110.001,110.001,000.00696.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,056.475,752.8670.62249.53173.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金258.56258.56158.564,868.171,597.05
筹资活动现金流出小计12,423.047,121.421,339.186,117.702,466.76
筹资活动产生的现金流量净额408,338.0021,478.58160.8227,202.4532,679.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响946.74429.55-29.85-65.18-22.19
五、现金及现金等价物净增加额399,330.8733,776.666,892.914,479.0825,108.22
加:期初现金及现金等价物余额10,065.2910,065.2910,065.295,586.215,586.21
六、期末现金及现金等价物余额409,396.1643,841.9616,958.2110,065.2930,694.43
附注
净利润--23,909.44--23,955.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--315.25--93.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,572.67--4,567.74--
无形资产摊销--31.93--35.96--
长期待摊费用摊销--83.78--226.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--169.00--417.99--
投资损失--199.23---22.90--
递延所得税资产减少---107.36---142.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,289.92---6,931.35--
经营性应收项目的减少---3,760.60--2,757.58--
经营性应付项目的增加---4,364.86--3,723.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2.51--
经营活动产生现金流量净额--18,822.80--28,807.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,841.96--10,065.29--
现金的期初余额--10,065.29--5,586.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,776.66--4,479.08--
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