力量钻石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
力量钻石(301071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,040.4847,035.6326,189.6717,450.44--
收到的税费返还1,072.202,119.361,326.41389.17--
收到的其他与经营活动有关的现金351.642,323.091,108.0968.40--
经营活动现金流入小计16,464.3251,478.0928,624.1717,908.01--
购买商品、接受劳务支付的现金3,940.9513,185.548,477.805,499.19--
支付给职工以及为职工支付的现金999.593,195.632,107.961,580.41--
支付的各项税费2,686.765,180.853,767.021,668.82--
支付的其他与经营活动有关的现金338.621,108.411,466.61559.00--
经营活动现金流出小计7,965.9122,670.4415,819.379,307.41--
经营活动产生的现金流量净额8,498.4028,807.6512,804.808,600.593,179.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金149.3716.5813.528.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25,550.008,280.008,100.005,500.00--
投资活动现金流入小计25,699.378,296.588,113.525,508.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,945.8336,542.4218,778.4210,016.82--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,490.0023,220.009,689.005,500.00--
投资活动现金流出小计27,435.8359,762.4228,467.4215,516.82--
投资活动产生的现金流量净额-1,736.46-51,465.85-20,353.90-10,008.43-6,841.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--27,373.3229,046.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.005,594.005,600.003,100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00352.83500.00----
筹资活动现金流入小计1,500.0033,320.1535,146.283,100.00--
偿还债务支付的现金1,110.001,000.00696.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70.62249.53173.71110.31--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金158.564,868.171,597.052,121.17--
筹资活动现金流出小计1,339.186,117.702,466.762,231.48--
筹资活动产生的现金流量净额160.8227,202.4532,679.52868.521,512.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.85-65.18-22.19-6.64-5.23
五、现金及现金等价物净增加额6,892.914,479.0825,108.22-545.96-2,154.94
加:期初现金及现金等价物余额10,065.295,586.215,586.215,586.21--
六、期末现金及现金等价物余额16,958.2110,065.2930,694.435,040.25--
附注
净利润--23,955.53--10,799.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--93.12--214.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,567.74--1,960.01--
无形资产摊销--35.96--16.82--
长期待摊费用摊销--226.35--121.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--417.99--173.67--
投资损失---22.90---7.47--
递延所得税资产减少---142.16--51.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,931.35---4,107.92--
经营性应收项目的减少--2,757.58---721.10--
经营性应付项目的增加--3,723.80--183.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2.51------
经营活动产生现金流量净额--28,807.65--8,600.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,065.29--5,040.25--
现金的期初余额--5,586.21--5,586.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,479.08---545.96--
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