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| 华兰股份(301093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,315.36 | 59,650.61 | -- | 13,015.61 | |
| 收到的税费返还 | 209.57 | 123.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,236.71 | 1,846.64 | -- | 1,253.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,761.64 | 61,621.13 | -- | 14,268.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,778.07 | 28,339.56 | -- | 8,419.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,988.37 | 7,414.55 | -- | 2,493.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,250.55 | 8,945.59 | -- | 1,564.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,090.88 | 6,219.37 | -- | 2,103.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,107.87 | 50,919.08 | -- | 14,580.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,653.77 | 10,702.06 | 3,880.54 | -312.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.60 | 0.78 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.60 | 0.78 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,375.83 | 7,873.16 | -- | 1,227.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,494.83 | 7,873.16 | -- | 1,227.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,455.23 | -7,872.38 | -4,553.31 | -1,227.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195,536.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,180.04 | 13,180.04 | -- | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,716.04 | 13,180.04 | -- | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,193.05 | 14,849.81 | -- | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 446.69 | 391.35 | -- | 131.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,754.61 | 116.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,394.34 | 15,358.04 | -- | 2,631.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,321.70 | -2,178.00 | 2,158.14 | 868.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.90 | -97.86 | -- | 9.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,350.35 | 553.82 | 1,485.37 | -660.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,650.16 | 4,650.16 | -- | 4,650.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,000.51 | 5,203.98 | -- | 3,989.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,601.92 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 523.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,733.87 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.79 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,264.39 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 369.55 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,699.95 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,239.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,712.68 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 244.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,653.77 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,000.51 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,650.16 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 181,350.35 | -- | -- | -- | |
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