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| 华兰股份(301093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,069.72 | 52,198.51 | 34,233.33 | 17,277.32 | |
| 收到的税费返还 | 193.33 | 220.76 | 220.76 | 193.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,689.65 | 3,354.18 | 2,178.58 | 1,871.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,952.70 | 55,773.46 | 36,632.68 | 19,342.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,275.64 | 22,352.92 | 15,991.28 | 8,141.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,893.80 | 9,090.56 | 6,516.70 | 3,532.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,255.52 | 4,210.99 | 2,966.72 | 1,259.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,142.28 | 6,759.81 | 4,417.78 | 2,679.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,567.23 | 42,414.28 | 29,892.48 | 15,613.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,385.47 | 13,359.18 | 6,740.20 | 3,729.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,305.27 | 208,320.34 | 195,920.34 | 167,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,671.00 | 3,291.79 | 3,166.63 | 2,691.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.54 | 6.87 | 8.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,017.81 | 211,619.00 | 199,095.85 | 169,721.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,724.96 | 19,853.77 | 11,611.57 | 8,227.13 | |
| 投资所支付的现金 | 195,801.27 | 198,936.77 | 183,334.71 | 168,201.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,526.23 | 218,790.53 | 194,946.29 | 176,428.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,491.58 | -7,171.53 | 4,149.56 | -6,706.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,227.52 | 1,227.52 | 1,227.52 | 1,227.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,227.52 | 3,227.52 | 3,227.52 | 2,227.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,093.17 | 4,073.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,699.94 | 2,327.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,793.10 | 8,401.20 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,565.58 | -5,173.68 | 1,227.52 | 2,227.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.93 | 104.62 | 113.34 | -24.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,437.40 | 1,118.59 | 12,230.62 | -774.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,436.82 | 13,436.82 | 13,436.82 | 13,436.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,874.22 | 14,555.41 | 25,667.44 | 12,662.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,792.79 | -- | 6,003.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -101.90 | -- | 163.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105.12 | -- | 1,871.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.92 | -- | 72.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,776.95 | -- | 973.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.45 | -- | -4.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -325.88 | -- | -235.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -106.36 | -- | -40.38 | -- | |
| 投资损失 | -4,535.81 | -- | -1,765.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -409.02 | -- | 80.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -309.90 | -- | -293.74 | -- | |
| 存货的减少 | 2,361.14 | -- | -1,579.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,074.43 | -- | 1,243.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,009.90 | -- | 252.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,774.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,385.47 | -- | 6,740.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,874.22 | -- | 25,667.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,436.82 | -- | 13,436.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,437.40 | -- | 12,230.62 | -- | |
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