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瑜欣电子

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瑜欣电子(301107) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,002.94
收到的税费返还39.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,177.72
经营活动现金流入小计23,219.85
购买商品、接受劳务支付的现金12,026.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,675.17
支付的各项税费1,221.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,046.74
经营活动现金流出小计18,970.13
经营活动产生的现金流量净额4,249.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,353.60
投资活动现金流入小计2,358.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金957.23
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,180.00
投资活动现金流出小计2,137.23
投资活动产生的现金流量净额221.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,500.00
偿还债务支付的现金2,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,026.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,526.13
筹资活动产生的现金流量净额-2,026.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响192.86
五、现金及现金等价物净增加额2,637.71
加:期初现金及现金等价物余额2,509.83
六、期末现金及现金等价物余额5,147.53
附注
净利润2,897.76
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-11.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧786.05
无形资产摊销34.35
长期待摊费用摊销0.28
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.13
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-66.72
投资损失--
递延所得税资产减少1.69
递延所得税负债增加--
存货的减少403.18
经营性应收项目的减少-314.50
经营性应付项目的增加505.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,249.72
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,147.53
现金的期初余额2,509.83
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,637.71
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