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瑜欣电子(301107) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,372.35 | 15,373.14 | |||
收到的税费返还 | 142.36 | 84.34 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,247.25 | 480.92 | |||
经营活动现金流入小计 | 31,761.96 | 15,938.40 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,673.49 | 7,269.35 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,628.74 | 2,863.14 | |||
支付的各项税费 | 1,360.98 | 1,009.00 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,738.60 | 917.81 | |||
经营活动现金流出小计 | 24,401.82 | 12,059.29 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,360.15 | 3,879.11 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,868.52 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.95 | 33.80 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 9,903.47 | 33.80 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,764.17 | 1,326.43 | |||
投资所支付的现金 | 9,850.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 13,614.17 | 1,326.43 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,710.70 | -1,292.63 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,363.44 | 2,500.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,363.44 | 2,500.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 3,203.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,854.64 | 106.23 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 6,054.64 | 3,309.23 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,691.21 | -809.23 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.56 | 0.50 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 996.80 | 1,777.74 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,214.05 | 5,214.05 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,210.84 | 6,991.79 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,508.30 | 1,335.30 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 106.45 | -107.79 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 776.81 | 338.03 | |||
无形资产摊销 | 212.51 | 111.06 | |||
长期待摊费用摊销 | 51.66 | 19.08 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.92 | -17.72 | |||
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 79.53 | 80.05 | |||
投资损失 | -18.52 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -17.07 | -7.47 | |||
递延所得税负债增加 | 178.71 | 7.41 | |||
存货的减少 | -955.93 | 357.31 | |||
经营性应收项目的减少 | 2,097.57 | 3,599.55 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,390.82 | -1,835.79 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 7,360.15 | 3,879.11 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,210.84 | 6,991.79 | |||
现金的期初余额 | 5,214.05 | 5,214.05 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 996.80 | 1,777.74 |
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