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锡南科技

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锡南科技(301170) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,890.17
收到的税费返还15.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,850.74
经营活动现金流入小计49,756.51
购买商品、接受劳务支付的现金28,697.19
支付给职工以及为职工支付的现金12,522.54
支付的各项税费2,880.31
支付的其他与经营活动有关的现金4,785.10
经营活动现金流出小计48,885.13
经营活动产生的现金流量净额871.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7.35
取得投资收益所收到的现金8.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,405.00
投资活动现金流入小计1,423.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金801.28
投资所支付的现金6.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,575.63
投资活动现金流出小计2,383.76
投资活动产生的现金流量净额-960.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,340.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,340.00
偿还债务支付的现金9,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金540.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,200.27
筹资活动产生的现金流量净额139.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.59
五、现金及现金等价物净增加额32.06
加:期初现金及现金等价物余额374.06
六、期末现金及现金等价物余额406.12
附注
净利润10,848.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备222.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,725.31
无形资产摊销72.47
长期待摊费用摊销123.86
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.20
固定资产报废损失12.36
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用560.25
投资损失-62.20
递延所得税资产减少-26.83
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,144.34
经营性应收项目的减少-13,617.30
经营性应付项目的增加3,173.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-20.70
经营活动产生现金流量净额871.39
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额404.12
现金的期初余额372.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额32.06
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