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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
锡南科技(301170) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,336.46 | 25,246.80 | 98,639.49 | 70,335.94 | 47,727.06 |
收到的税费返还 | 1,320.34 | 849.70 | 2,613.18 | 1,919.92 | 1,297.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,819.12 | 416.20 | 2,852.66 | 881.99 | 610.00 |
经营活动现金流入小计 | 55,475.92 | 26,512.70 | 104,105.33 | 73,137.84 | 49,634.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,033.01 | 16,645.30 | 64,537.76 | 47,159.46 | 31,058.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,192.58 | 6,777.35 | 24,938.97 | 17,655.16 | 12,088.90 |
支付的各项税费 | 1,193.98 | 540.14 | 1,481.28 | 1,071.95 | 896.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,610.04 | 1,020.82 | 6,352.71 | 5,237.40 | 2,689.20 |
经营活动现金流出小计 | 52,029.61 | 24,983.61 | 97,310.71 | 71,123.97 | 46,732.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,446.32 | 1,529.09 | 6,794.62 | 2,013.87 | 2,902.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,000.00 | 13,500.00 | 14,099.75 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 532.38 | 78.07 | 153.46 | 71.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.70 | -- | 17.32 | 11.30 | 8.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,547.08 | 13,578.07 | 14,270.54 | 83.24 | 8.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,833.64 | 474.12 | 5,976.94 | 3,568.42 | 1,490.92 |
投资所支付的现金 | 56,500.00 | 6,500.00 | 66,632.38 | 42,100.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,333.64 | 6,974.12 | 72,609.32 | 45,668.42 | 1,490.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 213.44 | 6,603.95 | -58,338.78 | -45,585.18 | -1,482.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,179.98 | 5,150.00 | 5,150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 90,179.98 | 90,150.00 | 90,150.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 12,700.00 | 12,700.00 | 6,550.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,500.79 | -- | 192.84 | 192.19 | 140.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.51 | 5.22 | 9,024.18 | 9,038.56 | 6,879.15 |
筹资活动现金流出小计 | 2,515.30 | 5.22 | 21,917.01 | 21,930.75 | 13,569.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,515.30 | -5.22 | 68,262.96 | 68,219.25 | 76,580.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.67 | -24.42 | -147.53 | -237.13 | -201.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,338.11 | 8,103.40 | 16,571.28 | 24,410.82 | 77,798.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,753.96 | 18,753.96 | 2,182.68 | 2,182.68 | 2,182.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,092.07 | 26,857.36 | 18,753.96 | 26,593.50 | 79,980.76 |
附注 | |||||
净利润 | 5,281.98 | -- | 9,315.92 | -- | 4,654.84 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 140.09 | -- | 58.36 | -- | -27.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,509.23 | -- | 4,852.56 | -- | 2,396.63 |
无形资产摊销 | 81.06 | -- | 151.28 | -- | 72.44 |
长期待摊费用摊销 | 281.21 | -- | 537.14 | -- | 282.67 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 30.56 | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | 47.63 | -- | 26.16 | -- | 16.48 |
公允价值变动损失 | -483.76 | -- | -19.48 | -- | -75.36 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -328.00 | -- | 0.39 | -- | 339.02 |
投资损失 | -289.14 | -- | -110.87 | -- | -71.94 |
递延所得税资产减少 | 18.84 | -- | 18.00 | -- | 13.40 |
递延所得税负债增加 | 0.77 | -- | 8.67 | -- | 5.87 |
存货的减少 | 415.67 | -- | -5,971.48 | -- | -3,245.66 |
经营性应收项目的减少 | -3,242.47 | -- | -8,608.36 | -- | -3,862.86 |
经营性应付项目的增加 | -1,048.43 | -- | 6,328.10 | -- | 2,341.36 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 61.65 | -- | 151.08 | -- | 62.99 |
经营活动产生现金流量净额 | 3,446.32 | -- | 6,794.62 | -- | 2,902.11 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,092.07 | -- | 18,753.96 | -- | 79,980.76 |
现金的期初余额 | 18,753.96 | -- | 2,182.68 | -- | 2,182.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,338.11 | -- | 16,571.28 | -- | 77,798.08 |
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