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| 泽宇智能(301179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,984.73 | -- | 21,866.48 | 12,303.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,505.22 | -- | 1,079.42 | 745.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,489.95 | -- | 22,945.90 | 13,048.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,076.03 | -- | 19,725.62 | 4,177.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,814.01 | -- | 2,535.45 | 1,572.01 | |
| 支付的各项税费 | 4,225.94 | -- | 2,365.43 | 2,341.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,334.25 | -- | 1,616.85 | 716.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,450.23 | -- | 26,243.35 | 8,807.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,039.71 | -1,216.74 | -3,297.46 | 4,241.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,377.00 | -- | 74,087.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 997.58 | -- | 576.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.71 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,384.29 | -- | 74,663.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 643.16 | -- | 397.37 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 136,538.00 | -- | 64,650.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,181.16 | -- | 65,047.37 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,203.13 | 5,941.53 | 9,615.99 | -3,634.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,185.93 | -- | 804.71 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,285.93 | -- | 804.71 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,319.78 | -- | 3,319.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,029.53 | -- | 1,928.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,449.30 | -- | 5,248.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,163.37 | -4,331.87 | -4,443.51 | -450.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,079.47 | 392.93 | 1,875.02 | 156.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,459.07 | -- | 15,459.07 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,538.55 | -- | 17,334.09 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,540.51 | -- | 2,791.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 196.27 | -- | 97.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.99 | -- | 15.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -109.63 | -- | -117.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.34 | -- | 6.99 | -- | |
| 投资损失 | -884.57 | -- | -463.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.55 | -- | 8.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.87 | -- | 0.38 | -- | |
| 存货的减少 | -5,679.08 | -- | -7,775.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 872.13 | -- | 5,147.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,819.71 | -- | -3,516.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 844.09 | -- | 551.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,039.71 | -- | -3,297.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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