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| 泽宇智能(301179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,004.87 | 70,980.63 | 47,565.57 | 36,212.10 | 22,071.34 |
| 收到的税费返还 | -- | 156.89 | 156.89 | 156.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 850.32 | 5,726.18 | 4,105.07 | 2,510.11 | 461.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,855.18 | 76,863.69 | 51,827.53 | 38,879.10 | 22,532.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,624.49 | 35,904.21 | 23,859.88 | 17,461.54 | 7,493.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,739.44 | 9,980.04 | 7,301.56 | 4,713.55 | 2,447.39 |
| 支付的各项税费 | 2,953.55 | 14,139.02 | 11,247.57 | 8,553.61 | 7,025.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,977.99 | 6,724.72 | 5,579.06 | 3,508.57 | 2,069.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,295.47 | 66,747.99 | 47,988.07 | 34,237.27 | 19,036.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,559.71 | 10,115.70 | 3,839.45 | 4,641.83 | 3,495.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 274,523.18 | 770,200.41 | 518,903.36 | 406,707.40 | 219,031.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,046.18 | 2,474.17 | 1,321.45 | 1,114.93 | 552.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | 44.18 | 43.57 | 43.17 | 42.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 276,572.02 | 772,718.76 | 520,268.37 | 407,865.51 | 219,626.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,703.96 | 5,454.40 | 3,121.97 | 3,102.59 | 2,187.55 |
| 投资所支付的现金 | 277,232.48 | 864,374.81 | 511,621.76 | 408,872.80 | 196,947.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 280,936.43 | 869,829.21 | 514,773.73 | 411,975.39 | 199,134.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,364.41 | -97,110.45 | 5,494.64 | -4,109.88 | 20,492.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,155.64 | 2,155.64 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 51,800.00 | 51,800.00 | 36,800.00 | 28,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 53,955.64 | 53,955.64 | 36,800.00 | 28,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 27,300.00 | 15,300.00 | 12,800.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325.24 | 7,886.59 | 7,563.98 | 7,233.70 | 187.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,997.23 | 5,619.65 | 514.24 | 429.16 | 16.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,822.47 | 40,806.24 | 23,378.22 | 20,462.86 | 8,204.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,177.53 | 13,149.40 | 30,577.42 | 16,337.14 | 20,595.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,372.83 | -73,845.34 | 39,911.51 | 16,869.08 | 44,583.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,788.96 | 104,634.31 | 104,634.31 | 104,634.31 | 104,634.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,161.79 | 30,788.96 | 144,545.82 | 121,503.39 | 149,218.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,671.99 | -- | 10,787.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,304.22 | -- | 341.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 336.28 | -- | 144.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63.61 | -- | 14.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.17 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.48 | -- | -34.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,647.68 | -- | -1,251.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,129.26 | -- | 188.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,916.29 | -- | -557.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -391.61 | -- | -532.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 104.70 | -- | 139.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,333.89 | -- | 7,139.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,500.01 | -- | -3,794.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,802.74 | -- | -9,722.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,203.72 | -- | 1,674.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,115.70 | -- | 4,641.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,788.96 | -- | 121,503.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,634.31 | -- | 104,634.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,845.34 | -- | 16,869.08 | -- |
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