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| 奥尼电子(301189) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,875.85 | 61,125.07 | 42,681.33 | 27,049.08 | 12,931.14 |
| 收到的税费返还 | 650.34 | 942.62 | 1,112.28 | 432.05 | 257.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200.28 | 811.84 | 1,047.22 | 489.12 | 268.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,726.46 | 62,879.53 | 44,840.83 | 27,970.25 | 13,456.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,936.93 | 36,320.87 | 24,487.95 | 15,488.12 | 8,308.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,982.71 | 14,007.84 | 10,252.44 | 6,804.71 | 3,488.65 |
| 支付的各项税费 | 110.14 | 629.69 | 842.33 | 653.52 | 398.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,879.50 | 5,344.29 | 5,870.52 | 3,840.22 | 1,486.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,909.29 | 56,302.69 | 41,453.24 | 26,786.59 | 13,682.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,182.82 | 6,576.84 | 3,387.59 | 1,183.67 | -225.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,099.59 | 136,691.25 | 132,445.36 | 93,145.36 | 60,545.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,916.60 | 961.09 | 809.55 | 602.87 | 374.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.79 | 8.99 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,016.20 | 137,672.13 | 133,263.90 | 93,748.23 | 60,920.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,522.23 | 55,163.32 | 44,640.43 | 39,982.12 | 33,887.69 |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 114,291.11 | 122,570.91 | 85,170.91 | 51,670.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,522.23 | 169,454.43 | 167,211.34 | 125,153.03 | 85,558.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,506.03 | -31,782.29 | -33,947.44 | -31,404.81 | -24,638.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 606.37 | 353.51 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.98 | -- | 35.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62.98 | 756.37 | 538.62 | 150.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,298.75 | 2,299.90 | 2,290.41 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 406.24 | 1,821.53 | 1,360.52 | 885.84 | 500.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 406.24 | 4,120.28 | 3,660.42 | 3,176.25 | 500.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -343.26 | -3,363.90 | -3,121.79 | -3,026.25 | -500.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.26 | 24.71 | 54.20 | -0.63 | -92.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,984.86 | -28,544.64 | -33,627.44 | -33,248.03 | -25,456.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,934.01 | 42,478.65 | 42,478.65 | 42,478.65 | 42,478.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,949.15 | 13,934.01 | 8,851.21 | 9,230.62 | 17,021.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,323.86 | -- | -112.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 758.61 | -- | 226.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,592.36 | -- | 757.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 305.20 | -- | 143.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 554.16 | -- | 267.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -141.44 | -- | -29.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 95.97 | -- | 1.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -636.91 | -- | -278.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 150.98 | -- | 175.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -284.41 | -- | -256.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,445.74 | -- | -682.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -163.92 | -- | 24.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,516.39 | -- | 3,044.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,326.21 | -- | 1,506.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,481.46 | -- | -4,381.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,576.84 | -- | 1,183.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,934.01 | -- | 9,230.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,478.65 | -- | 42,478.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,544.64 | -- | -33,248.03 | -- |
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