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| 华兰疫苗(301207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,440.50 | -- | 102,993.63 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,007.08 | -- | 4,323.91 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,447.58 | -- | 107,317.54 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,669.10 | -- | 11,930.53 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,455.22 | -- | 6,407.75 | -- | |
| 支付的各项税费 | 29,611.83 | -- | 16,191.52 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,778.56 | -- | 39,673.70 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,514.71 | -- | 74,203.49 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,932.87 | 30,058.78 | 33,114.06 | 24,331.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 310,542.07 | -- | 135,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,319.46 | -- | 628.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 312,861.53 | -- | 135,828.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,606.03 | -- | 25,644.89 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 358,442.07 | -- | 144,650.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 422,048.10 | -- | 170,294.89 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,186.57 | -64,425.70 | -34,466.73 | -27,993.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | -- | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000.00 | -- | 30,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,276.57 | -- | 393.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | -- | 55.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,386.57 | -- | 20,448.86 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,613.43 | 59,152.22 | 9,551.14 | 29,748.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,640.27 | 24,785.30 | 8,198.47 | 26,086.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,119.58 | -- | 35,119.58 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,479.31 | 59,904.88 | 43,318.04 | 61,205.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,097.24 | -- | -2,898.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,325.25 | -- | 73.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,773.57 | -- | 3,070.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.27 | -- | 32.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.75 | -- | 38.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,424.61 | -- | -843.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,306.68 | -- | 398.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,376.18 | -- | -467.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,248.64 | -- | -1,947.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 221.86 | -- | 133.09 | -- | |
| 存货的减少 | -19,539.08 | -- | -19,781.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,937.88 | -- | 99,755.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,666.43 | -- | -39,352.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,932.87 | -- | 33,114.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,479.31 | -- | 43,318.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,119.58 | -- | 35,119.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,640.27 | -- | 8,198.47 | -- | |
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