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五洲医疗(301234) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,581.78 | 53,413.33 | 40,483.16 | 25,611.25 | 13,327.25 |
收到的税费返还 | 1,332.99 | 5,125.66 | 4,351.00 | 2,894.32 | 1,467.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 399.41 | 614.74 | 610.16 | 291.46 | 146.25 |
经营活动现金流入小计 | 13,314.18 | 59,153.73 | 45,444.32 | 28,797.03 | 14,941.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,100.33 | 40,533.36 | 31,177.18 | 20,022.53 | 9,753.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,281.70 | 7,364.98 | 5,768.27 | 4,002.47 | 2,111.75 |
支付的各项税费 | 119.46 | 873.69 | 1,179.90 | 989.29 | 548.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 528.20 | 2,203.16 | 2,142.38 | 1,151.94 | 1,032.87 |
经营活动现金流出小计 | 10,029.71 | 50,975.19 | 40,267.73 | 26,166.23 | 13,446.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,284.48 | 8,178.54 | 5,176.59 | 2,630.80 | 1,494.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 66,000.00 | 58,900.00 | 42,900.00 | 34,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 417.51 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.09 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 10.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.17 | -- | 405.51 | 295.17 | 224.85 |
投资活动现金流入小计 | 12,537.26 | 66,428.81 | 59,316.82 | 43,206.47 | 35,135.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,393.84 | 7,086.96 | 5,388.20 | 4,068.50 | 3,186.25 |
投资所支付的现金 | 10,200.00 | 47,600.00 | 37,600.00 | 33,000.00 | 17,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55.66 | 155.64 | 123.92 | 117.59 |
投资活动现金流出小计 | 11,593.84 | 54,742.62 | 43,143.83 | 37,192.42 | 20,303.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 943.42 | 11,686.20 | 16,172.98 | 6,014.05 | 14,831.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,161.80 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 76.31 | 61.79 | 41.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20.00 | 3,476.31 | 3,461.79 | 3,203.59 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.00 | -3,476.31 | -3,461.79 | -3,203.59 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.49 | 195.19 | 177.26 | 66.33 | -86.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,320.38 | 16,583.61 | 18,065.04 | 5,507.59 | 16,239.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,812.32 | 10,228.72 | 10,228.72 | 10,228.72 | 10,228.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,132.71 | 26,812.32 | 28,293.76 | 15,736.31 | 26,468.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,026.51 | -- | 3,619.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 661.99 | -- | 279.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,942.51 | -- | 1,229.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 82.18 | -- | 39.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.50 | -- | 1.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46.82 | -- | 28.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 134.04 | -- | 154.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -193.96 | -- | -65.79 | -- |
投资损失 | -- | -362.49 | -- | -271.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 431.26 | -- | 417.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 172.94 | -- | 8.86 | -- |
存货的减少 | -- | 160.75 | -- | 54.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -914.44 | -- | -3,347.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,070.16 | -- | 452.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,178.54 | -- | 2,630.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,812.32 | -- | 15,736.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,228.72 | -- | 10,228.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,583.61 | -- | 5,507.59 | -- |
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