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| 威尔高(301251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,063.36 | 59,868.36 | 44,631.29 | ||
| 收到的税费返还 | 3,178.90 | 3,142.54 | 2,738.73 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,039.16 | 693.88 | 418.78 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 79,281.42 | 63,704.78 | 47,788.80 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,292.44 | 46,875.49 | 29,867.44 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,964.76 | 9,895.47 | 7,071.91 | ||
| 支付的各项税费 | 2,339.30 | 1,876.79 | 1,172.57 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,114.36 | 3,362.94 | 2,494.05 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 80,710.86 | 62,010.68 | 40,605.96 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,429.44 | 1,694.10 | 7,182.84 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.15 | 120.19 | 89.12 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,236.16 | 2,196.15 | 313.56 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,382.21 | 2,344.24 | 430.58 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,403.19 | 5,286.83 | 4,004.90 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,044.18 | 1,954.63 | 1,901.60 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,447.36 | 7,241.46 | 5,906.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,065.15 | -4,897.22 | -5,475.91 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,498.81 | 3,000.00 | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,491.78 | 4,401.64 | 2,324.23 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,990.59 | 7,401.64 | 3,324.23 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,994.73 | 2,000.00 | 500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 378.55 | 244.57 | 117.84 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,564.72 | 1,452.66 | 2,628.54 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,938.00 | 3,697.24 | 3,246.39 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,052.59 | 3,704.40 | 77.84 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.61 | 247.96 | 182.75 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,806.60 | 749.24 | 1,967.51 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,302.31 | 4,302.31 | 4,302.31 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,108.92 | 5,051.55 | 6,269.82 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,726.77 | -- | 4,590.84 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,849.18 | -- | 1,543.20 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,828.88 | -- | 1,905.95 | ||
| 无形资产摊销 | 59.18 | -- | 25.18 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 156.96 | -- | 76.49 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.54 | -- | -23.36 | ||
| 固定资产报废损失 | 20.87 | -- | 20.12 | ||
| 公允价值变动损失 | 244.04 | -- | 175.50 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 269.22 | -- | 73.56 | ||
| 投资损失 | 24.43 | -- | -89.12 | ||
| 递延所得税资产减少 | 98.58 | -- | -40.81 | ||
| 递延所得税负债增加 | -10.29 | -- | -25.45 | ||
| 存货的减少 | 5,027.55 | -- | 603.56 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -197.09 | -- | 4,553.45 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -22,033.89 | -- | -6,281.16 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 479.53 | -- | 212.55 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,429.44 | -- | 7,182.84 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,108.92 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,302.31 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,806.60 | -- | -- | ||
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