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| 威尔高(301251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,572.72 | 48,392.86 | 31,029.06 | 14,805.43 | |
| 收到的税费返还 | 565.72 | 418.00 | 357.01 | 125.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,336.35 | 1,726.92 | 1,357.09 | 756.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,474.80 | 50,537.78 | 32,743.15 | 15,687.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,967.22 | 28,424.52 | 14,343.17 | 6,400.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,453.78 | 10,517.49 | 6,980.67 | 3,312.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,568.68 | 1,566.91 | 917.42 | 402.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,506.38 | 1,901.67 | 1,421.76 | 929.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,496.06 | 42,410.59 | 23,663.02 | 11,045.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,978.73 | 8,127.19 | 9,080.13 | 4,641.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.52 | 18.84 | 10.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | 11.59 | 18.91 | 10.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,549.31 | 10,512.99 | 4,932.64 | 1,136.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,805.80 | 37.32 | 37.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,355.11 | 10,550.31 | 4,969.96 | 1,136.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,355.04 | -10,538.72 | -4,951.06 | -1,126.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,757.06 | 87,158.59 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,187.99 | 11,187.99 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.51 | 3,785.02 | 290.04 | 290.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,967.57 | 102,131.61 | 3,290.04 | 3,290.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,696.81 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 391.26 | 318.34 | 175.02 | 80.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,799.97 | 2,506.15 | 1,580.85 | 560.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,888.04 | 8,824.49 | 4,755.86 | 1,660.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,079.53 | 93,307.12 | -1,465.82 | 1,629.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.84 | 224.50 | 292.35 | -97.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,912.06 | 91,120.10 | 2,955.60 | 5,047.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,108.92 | 6,108.92 | 6,108.92 | 6,108.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,020.97 | 97,229.01 | 9,064.52 | 11,156.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,016.44 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,840.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,054.54 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.64 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -109.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.21 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 25.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,554.63 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,632.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,254.93 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,334.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,978.73 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,020.97 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,108.92 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,912.06 | -- | -- | -- | |
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