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同星科技(301252) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,310.00 | 43,144.43 | 21,326.88 | -- | |
收到的税费返还 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,124.93 | 911.87 | 670.66 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 62,454.17 | 44,075.54 | 22,016.78 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,874.44 | 26,934.24 | 11,714.81 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,378.46 | 8,746.71 | 6,288.25 | -- | |
支付的各项税费 | 3,384.51 | 2,754.41 | 1,499.20 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,451.97 | 4,804.44 | 2,575.38 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 60,089.38 | 43,239.80 | 22,077.64 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,364.80 | 835.74 | -60.86 | -349.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 427.50 | 247.50 | 247.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.03 | 9.33 | 2.57 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 445.53 | 256.83 | 250.07 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,123.91 | 778.73 | 544.65 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | 346.10 | 173.06 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,123.91 | 1,124.83 | 717.71 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,678.38 | -868.00 | -467.64 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,630.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,046.37 | 1,887.31 | 1,087.08 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,676.37 | 5,827.31 | 5,027.08 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 11,169.50 | 4,281.89 | 3,936.89 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 473.96 | 357.88 | 251.99 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.50 | 61.86 | 44.22 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,055.96 | 4,701.63 | 4,233.10 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 620.41 | 1,125.68 | 793.98 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,306.83 | 1,093.43 | 265.48 | -349.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,468.46 | 3,468.46 | 3,468.46 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,775.28 | 4,561.89 | 3,733.94 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 8,352.66 | -- | 4,554.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 385.65 | -- | 312.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,927.86 | -- | 956.07 | -- | |
无形资产摊销 | 113.95 | -- | 56.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 214.36 | -- | 121.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.37 | -- | -1.53 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.10 | -- | 1.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -17.92 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 524.74 | -- | 279.39 | -- | |
投资损失 | -382.70 | -- | -146.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -47.46 | -- | -49.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | 149.31 | -- | 21.49 | -- | |
存货的减少 | 2,390.55 | -- | 1,797.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,381.25 | -- | -5,655.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,448.30 | -- | -2,363.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 473.04 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,364.80 | -- | -60.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,775.28 | -- | 3,733.94 | -- | |
现金的期初余额 | 3,468.46 | -- | 3,468.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,306.83 | -- | 265.48 | -- |
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