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| 同星科技(301252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,241.74 | 55,937.50 | 39,735.63 | 17,335.37 | |
| 收到的税费返还 | 240.34 | 315.44 | 155.04 | 155.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,862.50 | 2,302.97 | 1,163.52 | 224.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,344.58 | 58,555.91 | 41,054.18 | 17,714.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,232.25 | 40,730.47 | 26,936.47 | 9,226.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,310.45 | 9,552.33 | 6,692.93 | 3,591.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,343.33 | 3,837.10 | 2,753.24 | 1,027.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,312.92 | 7,529.84 | 4,853.24 | 3,534.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,198.95 | 61,649.75 | 41,235.88 | 17,380.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145.63 | -3,093.83 | -181.69 | 334.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,582.99 | 1,824.42 | 1,861.92 | 3.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,834.91 | 1,824.42 | 1,861.92 | 3.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,789.71 | 3,439.90 | 2,912.09 | 732.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,789.71 | 3,441.90 | 2,912.09 | 732.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,954.79 | -1,617.48 | -1,050.17 | -729.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,016.28 | 58,450.88 | 58,450.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,555.00 | 4,305.00 | 4,305.00 | 2,510.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,407.59 | 4,769.67 | 3,375.85 | 795.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,978.87 | 67,525.55 | 66,131.73 | 3,305.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,180.00 | 2,593.85 | 2,490.00 | 1,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 360.72 | 288.96 | 186.77 | 87.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.47 | 2,941.50 | 2,941.50 | 36.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,684.19 | 5,824.31 | 5,618.27 | 1,634.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,294.68 | 61,701.24 | 60,513.46 | 1,671.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,485.52 | 56,989.93 | 59,281.60 | 1,276.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,775.28 | 4,775.28 | 4,775.28 | 4,775.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,260.80 | 61,765.21 | 64,056.88 | 6,052.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,941.19 | -- | 7,330.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 900.73 | -- | 323.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,998.26 | -- | 991.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.04 | -- | 54.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.50 | -- | 104.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,519.42 | -- | -2.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 404.10 | -- | 210.45 | -- | |
| 投资损失 | -387.16 | -- | -100.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 413.07 | -- | -49.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -522.13 | -- | -31.54 | -- | |
| 存货的减少 | -3,045.00 | -- | -513.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,181.70 | -- | -10,521.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,501.95 | -- | 1,984.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 239.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145.63 | -- | -181.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,260.80 | -- | 64,056.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,775.28 | -- | 4,775.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,485.52 | -- | 59,281.60 | -- | |
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