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| 通力科技(301255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,946.20 | 25,801.67 | 16,035.42 | ||
| 收到的税费返还 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,086.35 | 387.14 | 274.49 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 38,079.40 | 26,235.67 | 16,356.76 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,133.54 | 13,853.96 | 7,879.73 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,544.75 | 3,899.25 | 2,681.76 | ||
| 支付的各项税费 | 3,327.39 | 2,909.50 | 1,674.35 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,201.31 | 1,591.79 | 957.75 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 30,206.99 | 22,254.51 | 13,193.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,872.42 | 3,981.16 | 3,163.18 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,869.17 | 33,289.17 | 18,469.17 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.76 | 51.03 | 35.93 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.19 | 33.70 | 33.23 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 41,971.11 | 33,373.90 | 18,538.33 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,142.19 | 1,074.92 | 298.80 | ||
| 投资所支付的现金 | 44,869.17 | 37,289.17 | 18,469.17 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 46,011.36 | 38,364.09 | 18,767.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,040.25 | -4,990.19 | -229.64 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 601.00 | 1.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 601.00 | 1.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,651.00 | 1,660.00 | 1,148.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.37 | 77.25 | 55.49 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 537.40 | 327.71 | 160.42 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,252.77 | 2,064.97 | 1,363.92 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,651.77 | -2,063.97 | -1,363.92 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -819.60 | -3,073.00 | 1,569.62 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,420.44 | 4,420.44 | 4,420.44 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,600.84 | 1,347.44 | 5,990.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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