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| 通力科技(301255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,760.62 | -- | 16,453.01 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,495.95 | -- | 941.12 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,256.57 | -- | 17,394.13 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,435.95 | -- | 8,654.33 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,514.79 | -- | 2,691.17 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,255.92 | -- | 1,371.83 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,366.21 | -- | 923.41 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,572.87 | -- | 13,640.74 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,683.70 | 7,970.66 | 3,753.39 | -204.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,100.00 | -- | 5,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.94 | -- | 14.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.20 | -- | 105.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,918.15 | -- | 5,220.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,189.73 | -- | 1,829.57 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 6,100.00 | -- | 5,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,289.73 | -- | 6,929.57 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,371.58 | -- | -1,709.05 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,864.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,153.89 | -- | 1.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,923.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,941.88 | -- | 1.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 601.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.01 | -- | 12.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.67 | -- | 118.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 786.68 | -- | 131.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,155.20 | -- | -130.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,467.32 | 7,970.66 | 1,913.43 | -204.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,600.84 | -- | 3,600.84 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,068.16 | -- | 5,514.27 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,676.55 | -- | 4,455.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 431.21 | -- | 142.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,826.56 | -- | 917.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.91 | -- | 77.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -673.76 | -- | -41.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.33 | -- | 12.98 | -- | |
| 投资损失 | -144.01 | -- | -70.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 222.33 | -- | -22.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 224.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 88.33 | -- | 314.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,740.72 | -- | -2,456.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,650.09 | -- | 243.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -61.01 | -- | -32.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,683.70 | -- | 3,753.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,068.16 | -- | 5,514.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,600.84 | -- | 3,600.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,467.32 | -- | 1,913.43 | -- | |
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