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通力科技(301255) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,760.62 | -- | 16,453.01 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,495.95 | -- | 941.12 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 38,256.57 | -- | 17,394.13 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,435.95 | -- | 8,654.33 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,514.79 | -- | 2,691.17 | -- | |
支付的各项税费 | 3,255.92 | -- | 1,371.83 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,366.21 | -- | 923.41 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 27,572.87 | -- | 13,640.74 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,683.70 | 7,970.66 | 3,753.39 | -204.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,100.00 | -- | 5,100.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 14.94 | -- | 14.94 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.20 | -- | 105.58 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,918.15 | -- | 5,220.52 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,189.73 | -- | 1,829.57 | -- | |
投资所支付的现金 | 6,100.00 | -- | 5,100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,289.73 | -- | 6,929.57 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,371.58 | -- | -1,709.05 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 55,864.64 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,153.89 | -- | 1.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,923.36 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 60,941.88 | -- | 1.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 601.00 | -- | 1.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.01 | -- | 12.75 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.67 | -- | 118.17 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 786.68 | -- | 131.91 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,155.20 | -- | -130.91 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,467.32 | 7,970.66 | 1,913.43 | -204.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,600.84 | -- | 3,600.84 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,068.16 | -- | 5,514.27 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 9,676.55 | -- | 4,455.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 431.21 | -- | 142.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,826.56 | -- | 917.18 | -- | |
无形资产摊销 | 154.91 | -- | 77.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -673.76 | -- | -41.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19.33 | -- | 12.98 | -- | |
投资损失 | -144.01 | -- | -70.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | 222.33 | -- | -22.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | 224.97 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 88.33 | -- | 314.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,740.72 | -- | -2,456.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,650.09 | -- | 243.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -61.01 | -- | -32.70 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,683.70 | -- | 3,753.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 70,068.16 | -- | 5,514.27 | -- | |
现金的期初余额 | 3,600.84 | -- | 3,600.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 66,467.32 | -- | 1,913.43 | -- |
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