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| 普蕊斯(301257) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,847.73 | 16,820.63 | 74,834.32 | 55,954.15 | 36,074.63 |
| 收到的税费返还 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 341.80 | 182.08 | 2,219.29 | 1,811.60 | 1,594.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,189.92 | 17,002.71 | 77,053.61 | 57,765.74 | 37,669.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,077.57 | 2,280.47 | 8,483.89 | 6,772.59 | 4,292.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,547.02 | 13,326.98 | 49,099.95 | 36,749.87 | 23,294.72 |
| 支付的各项税费 | 3,856.02 | 1,686.17 | 6,764.16 | 4,744.73 | 3,321.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 868.98 | 564.17 | 1,220.96 | 877.97 | 778.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,349.59 | 17,857.79 | 65,568.95 | 49,145.16 | 31,687.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,159.66 | -855.08 | 11,484.66 | 8,620.59 | 5,981.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 290,500.00 | 147,000.00 | 356,600.00 | 227,950.00 | 125,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 762.25 | 393.62 | 1,074.53 | 728.47 | 425.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.03 | 4.97 | 4.92 | 0.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 291,262.46 | 147,393.65 | 357,679.50 | 228,683.38 | 125,426.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 461.77 | 281.44 | 1,024.55 | 897.22 | 432.24 |
| 投资所支付的现金 | 288,000.00 | 139,000.00 | 385,100.00 | 267,081.56 | 135,131.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 288,461.77 | 139,281.44 | 386,124.55 | 267,978.79 | 135,563.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,800.69 | 8,112.21 | -28,445.05 | -39,295.40 | -10,137.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 313.58 | 313.58 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.68 | 9.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 613.58 | 623.26 | 9.68 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,015.26 | -- | 1,074.42 | 658.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.29 | 159.79 | 689.90 | 529.47 | 367.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,349.54 | 159.79 | 2,064.32 | 1,187.93 | 367.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,349.54 | -159.79 | -1,450.74 | -564.67 | -358.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 291.48 | 7,097.33 | -18,411.13 | -31,239.49 | -4,514.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,333.39 | 49,333.39 | 67,744.52 | 67,744.52 | 67,744.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,624.87 | 56,430.72 | 49,333.39 | 36,505.04 | 63,230.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,492.30 | -- | 13,472.98 | -- | 6,194.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 256.29 | -- | 832.95 | -- | 343.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 265.45 | -- | 455.40 | -- | 209.00 |
| 无形资产摊销 | 31.46 | -- | 34.45 | -- | 10.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.10 | -- | 19.08 | -- | 3.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.73 | -- | -1.54 | -- | -5.69 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.58 | -- | 0.01 |
| 公允价值变动损失 | -96.27 | -- | -114.16 | -- | 35.25 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25.62 | -- | 32.35 | -- | 13.31 |
| 投资损失 | -605.30 | -- | -882.36 | -- | -387.22 |
| 递延所得税资产减少 | -72.43 | -- | -151.69 | -- | -62.70 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,931.77 | -- | -10,382.48 | -- | -3,431.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,640.91 | -- | 5,887.87 | -- | 1,979.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 576.86 | -- | 1,450.64 | -- | 742.44 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,159.66 | -- | 11,484.66 | -- | 5,981.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,624.87 | -- | 49,333.39 | -- | 63,230.51 |
| 现金的期初余额 | 49,333.39 | -- | 67,744.52 | -- | 67,744.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 291.48 | -- | -18,411.13 | -- | -4,514.02 |
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