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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
华大九天(301269) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,171.49 | 94,382.80 | 71,699.89 | 57,959.81 | 38,308.82 |
收到的税费返还 | 2,329.23 | 5,199.33 | 4,575.14 | 3,844.62 | 3,214.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,483.11 | 14,809.68 | 8,388.16 | 5,761.45 | 2,498.37 |
经营活动现金流入小计 | 42,983.83 | 114,391.81 | 84,663.19 | 67,565.89 | 44,021.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 473.70 | 2,959.67 | 1,995.27 | 1,521.39 | 482.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,384.35 | 58,240.62 | 44,591.92 | 30,556.90 | 16,523.67 |
支付的各项税费 | 4,561.68 | 10,409.76 | 9,192.94 | 7,794.86 | 6,445.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,264.26 | 17,930.08 | 12,158.71 | 8,938.12 | 6,700.71 |
经营活动现金流出小计 | 36,683.98 | 89,540.14 | 67,938.85 | 48,811.27 | 30,152.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,299.85 | 24,851.67 | 16,724.34 | 18,754.61 | 13,869.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 455,135.89 | 419,135.89 | 281,135.89 | 142,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,863.80 | 2,805.62 | 1,924.20 | 745.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 141.67 | 141.67 | 141.67 | 141.67 |
投资活动现金流入小计 | -- | 458,167.31 | 422,109.13 | 283,227.71 | 142,912.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,142.96 | 11,468.12 | 6,467.13 | 3,938.28 | 1,778.56 |
投资所支付的现金 | 15,528.44 | 413,432.29 | 408,368.10 | 359,161.15 | 172,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,671.40 | 424,900.40 | 414,835.23 | 363,099.43 | 173,778.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,671.40 | 33,266.91 | 7,273.90 | -79,871.72 | -30,865.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 161.00 | 5,961.00 | 5,961.00 | 5,800.00 | 800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.38 | 8,305.12 | 8,249.12 | 8,230.80 | 26.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 645.72 | 1,727.14 | 1,255.28 | 842.29 | 238.35 |
筹资活动现金流出小计 | 864.10 | 15,993.25 | 15,465.39 | 14,873.09 | 1,065.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -864.10 | -5,993.25 | -5,465.39 | -9,873.09 | 3,934.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.56 | 18.67 | 71.32 | 117.05 | -31.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,321.21 | 52,144.00 | 18,604.17 | -70,873.15 | -13,092.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 310,299.58 | 258,155.58 | 258,155.58 | 258,155.58 | 258,155.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 297,978.37 | 310,299.58 | 276,759.75 | 187,282.44 | 245,063.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,072.28 | -- | 8,381.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 800.95 | -- | -319.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,832.92 | -- | 2,398.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,748.30 | -- | 1,774.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 858.10 | -- | 467.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.97 | -- | -10.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -163.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -941.09 | -- | -517.24 | -- |
投资损失 | -- | 138.27 | -- | -229.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -587.21 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 211.44 | -- | -25.82 | -- |
存货的减少 | -- | 2,181.54 | -- | 194.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,861.81 | -- | 14,580.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,620.33 | -- | -8,528.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 563.52 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,851.67 | -- | 18,754.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 310,299.58 | -- | 187,282.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 258,155.58 | -- | 258,155.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,144.00 | -- | -70,873.15 | -- |
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