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| 汉仪股份(301270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,891.62 | -- | 9,176.60 | ||
| 收到的税费返还 | 1,435.74 | -- | 538.14 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 295.91 | -- | 149.55 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,623.26 | -- | 9,864.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,535.68 | -- | 599.66 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,585.74 | -- | 3,712.98 | ||
| 支付的各项税费 | 3,184.06 | -- | 1,662.85 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,553.71 | -- | 2,570.01 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,859.19 | -- | 8,545.50 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,764.07 | 3,817.05 | 1,318.79 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,730.00 | -- | 17,930.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.66 | -- | 39.44 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | -- | 0.55 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 53,863.21 | -- | 17,969.99 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,319.62 | -- | 719.38 | ||
| 投资所支付的现金 | 52,630.00 | -- | 21,660.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 53,949.62 | -- | 22,379.38 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86.40 | -- | -4,409.39 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224.50 | -- | 60.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,224.50 | -- | 60.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,104.50 | -- | -60.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | 0.04 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,573.20 | 3,817.05 | -3,150.56 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,129.57 | -- | 8,129.57 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,702.78 | -- | 4,979.02 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,758.99 | -- | 2,097.55 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 410.44 | -- | 1.17 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177.01 | -- | 86.45 | ||
| 无形资产摊销 | 880.01 | -- | 467.14 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 11.98 | -- | 5.23 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | -0.37 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -17.45 | -- | -15.40 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -132.66 | -- | -39.44 | ||
| 递延所得税资产减少 | 56.88 | -- | 7.86 | ||
| 递延所得税负债增加 | -3.37 | -- | -3.37 | ||
| 存货的减少 | -62.86 | -- | -139.52 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -47.51 | -- | 116.22 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 243.37 | -- | -1,398.61 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 470.57 | -- | 132.06 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,764.07 | -- | 1,318.79 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,702.78 | -- | 4,979.02 | ||
| 现金的期初余额 | 8,129.57 | -- | 8,129.57 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,573.20 | -- | -3,150.56 | ||
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