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| 汉仪股份(301270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,680.35 | 18,224.83 | 11,505.87 | 5,634.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,177.38 | 878.49 | 593.11 | 270.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,018.05 | 1,094.37 | 966.71 | 419.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,875.78 | 20,197.69 | 13,065.69 | 6,325.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,482.23 | 1,365.47 | 827.40 | 685.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,773.27 | 6,259.64 | 4,380.27 | 2,275.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,860.04 | 2,013.97 | 1,332.45 | 715.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,791.06 | 9,074.57 | 6,554.89 | 1,988.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,906.61 | 18,713.66 | 13,095.01 | 5,665.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,969.18 | 1,484.03 | -29.33 | 660.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,383.00 | 30,683.00 | 30,683.00 | 4,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,153.31 | 877.31 | 643.65 | 135.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.74 | 1.75 | 0.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,538.05 | 31,562.05 | 31,327.17 | 4,735.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,158.79 | 1,943.60 | 788.73 | 524.55 | |
| 投资所支付的现金 | 42,793.20 | 32,793.20 | 25,200.00 | 5,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 305.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,257.29 | 34,736.80 | 25,988.73 | 6,324.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,719.24 | -3,174.74 | 5,338.44 | -1,589.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357.75 | 272.01 | 196.94 | 97.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,357.75 | 5,272.01 | 5,196.94 | 97.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,357.75 | -5,272.01 | -5,196.94 | -97.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,107.83 | -6,962.74 | 112.18 | -1,026.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,073.66 | 29,073.66 | 29,073.66 | 29,073.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,965.84 | 22,110.93 | 29,185.84 | 28,046.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,695.00 | -- | 2,571.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.38 | -- | 21.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 212.03 | -- | 92.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 776.92 | -- | 392.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.39 | -- | 3.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.29 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.81 | -- | 2.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -672.64 | -- | -351.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.28 | -- | 5.63 | -- | |
| 投资损失 | -324.05 | -- | -144.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.84 | -- | -35.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.18 | -- | -6.39 | -- | |
| 存货的减少 | 56.17 | -- | 13.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -536.58 | -- | -204.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,410.04 | -- | -2,636.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 164.20 | -- | 82.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,969.18 | -- | -29.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,965.84 | -- | 29,185.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,073.66 | -- | 29,073.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,107.83 | -- | 112.18 | -- | |
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