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| 英华特(301272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,580.29 | -- | 13,253.28 | 4,437.09 | |
| 收到的税费返还 | 920.72 | -- | 125.00 | 59.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 410.46 | -- | 101.03 | 13.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,911.47 | -- | 13,479.31 | 4,510.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,112.09 | -- | 10,046.05 | 5,772.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,560.81 | -- | 2,286.15 | 1,236.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,025.74 | -- | 449.90 | 377.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,577.26 | -- | 617.64 | 286.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,275.90 | -- | 13,399.74 | 7,672.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,635.57 | 1,957.63 | 79.57 | -3,161.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,789.28 | -- | 25,289.28 | 7,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.18 | -- | 61.52 | 97.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,010.46 | -- | 25,350.80 | 7,397.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,165.76 | -- | 2,696.92 | 1,256.10 | |
| 投资所支付的现金 | 50,463.71 | -- | 23,944.51 | 7,016.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,629.48 | -- | 26,641.43 | 8,272.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,619.02 | -- | -1,290.63 | -874.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,861.09 | -- | 1,523.19 | 339.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,861.09 | -- | 1,523.19 | 339.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68.08 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,082.05 | -- | 2,025.97 | 9.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237.85 | -- | 112.18 | 4.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,387.98 | -- | 2,138.15 | 13.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -526.89 | -- | -614.96 | 325.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.79 | -- | 93.10 | -24.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,331.55 | 1,957.63 | -1,732.92 | -3,736.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,919.70 | -- | 9,919.70 | 9,919.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,588.16 | -- | 8,186.78 | 6,183.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,036.56 | -- | 2,225.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 151.10 | -- | 59.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 728.00 | -- | 313.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.61 | -- | 2.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.72 | -- | 28.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.85 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -332.96 | -- | -191.03 | -- | |
| 投资损失 | -188.50 | -- | -28.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.46 | -- | -32.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.44 | -- | -13.67 | -- | |
| 存货的减少 | -2,916.87 | -- | -1,828.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 399.92 | -- | -1,487.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -677.33 | -- | 824.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 183.49 | -- | 91.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,635.57 | -- | 79.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,588.16 | -- | 8,186.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,919.70 | -- | 9,919.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,331.55 | -- | -1,732.92 | -- | |
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