| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,433.74 | 30,452.87 | 19,659.56 | 6,514.14 |
| 收到的税费返还 | 1,547.08 | 854.15 | 515.78 | 5.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 435.27 | 257.30 | 74.45 | 35.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,416.09 | 31,564.33 | 20,249.79 | 6,555.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,980.41 | 17,022.95 | 9,972.74 | 4,758.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,988.03 | 4,432.77 | 3,062.00 | 1,600.46 |
| 支付的各项税费 | 2,371.81 | 2,070.80 | 1,496.09 | 1,137.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,685.57 | 1,917.07 | 1,104.96 | 755.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,025.83 | 25,443.59 | 15,635.79 | 8,251.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,390.26 | 6,120.74 | 4,613.99 | -1,695.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 92,923.77 | 38,008.14 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 588.83 | 186.57 | 78.37 | 55.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 93,512.60 | 38,194.71 | 12,078.37 | 10,055.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,390.20 | 5,084.91 | 3,436.35 | 1,562.72 |
| 投资所支付的现金 | 110,223.77 | 67,308.14 | 11,008.14 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116,613.97 | 72,393.04 | 14,444.49 | 5,562.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,101.37 | -34,198.34 | -2,366.12 | 4,492.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 68,595.03 | 68,595.03 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,595.03 | 68,595.03 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,647.31 | 2,647.31 | 68.03 | 68.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,064.12 | 3,064.12 | 3,052.54 | 23.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,965.52 | 2,962.86 | 9.50 | 4.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,676.96 | 8,674.29 | 3,130.07 | 96.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,918.08 | 59,920.75 | -3,130.07 | -96.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.78 | 10.51 | 14.26 | -34.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,219.75 | 31,853.66 | -867.93 | 2,666.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,588.16 | 8,588.16 | 8,588.16 | 8,588.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,807.90 | 40,441.81 | 7,720.22 | 11,254.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,739.44 | -- | 3,788.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 64.73 | -- | 55.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,402.85 | -- | 589.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 30.79 | -- | 15.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 20.50 | -- | 7.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 56.78 | -- | 37.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29.93 | -- | -4.46 | -- |
| 投资损失 | -588.83 | -- | -78.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -15.24 | -- | -35.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -17.53 | -- | 1.10 | -- |
| 存货的减少 | 1,122.15 | -- | 259.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,432.48 | -- | -4,382.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,836.65 | -- | 4,274.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 124.61 | -- | 73.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,390.26 | -- | 4,613.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,807.90 | -- | 7,720.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,588.16 | -- | 8,588.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,219.75 | -- | -867.93 | -- |
每日必读
发行与分配