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| 新天地(301277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,020.11 | 23,229.49 | 14,324.46 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298.82 | 232.65 | 140.40 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,318.93 | 23,462.14 | 14,464.86 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,929.30 | 10,553.67 | 5,908.38 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,146.24 | 4,729.01 | 3,304.56 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,376.57 | 3,750.43 | 2,517.85 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 958.96 | 851.70 | 663.19 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,411.07 | 19,884.82 | 12,393.98 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,907.86 | 3,577.31 | 2,070.88 | -1,164.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.45 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106.67 | 50.21 | 0.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,539.65 | 2,093.35 | 1,733.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,489.65 | 3,043.35 | 2,683.92 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,382.98 | -2,993.14 | -2,683.71 | -1,062.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,345.59 | 222.57 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,245.59 | 9,122.57 | 5,950.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 7,000.00 | 4,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,670.09 | 3,499.18 | 307.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 694.02 | 473.28 | 130.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,364.11 | 10,972.46 | 5,037.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,118.52 | -1,849.89 | 912.17 | 317.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -593.64 | -1,265.72 | 299.35 | -1,909.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,633.46 | 3,633.46 | 3,633.46 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,039.82 | 2,367.74 | 3,932.81 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,482.37 | 7,680.37 | 6,609.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,982.02 | 1,497.81 | 1,059.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.48 | 76.60 | 48.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.95 | 3.84 | 3.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.61 | -10.28 | -3.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -25.75 | -19.31 | -12.87 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 670.55 | 484.73 | 301.27 | -- | |
| 投资损失 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.35 | 83.08 | 9.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,165.78 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,915.45 | -4,151.51 | -1,606.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,915.52 | -2,897.07 | -6,664.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,999.91 | 587.55 | 2,032.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,907.86 | 3,577.31 | 2,070.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | 2,367.74 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | 3,633.46 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,265.72 | -- | -- | |
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