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| 新天地(301277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,078.65 | 25,186.22 | 15,662.80 | -- | |
| 收到的税费返还 | 22.58 | 22.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 334.99 | 205.92 | 145.10 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,436.23 | 25,414.71 | 15,807.91 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,891.67 | 12,324.60 | 6,866.83 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,703.18 | 4,858.43 | 3,507.65 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,690.32 | 5,371.44 | 4,377.84 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 866.51 | 524.06 | 328.79 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,151.68 | 23,078.54 | 15,081.11 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,284.54 | 2,336.18 | 726.79 | -1,101.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 850.00 | 380.00 | 270.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.32 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.79 | 3.35 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 887.10 | 383.35 | 270.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,434.27 | 4,081.89 | 2,156.44 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,434.27 | 4,081.89 | 2,156.44 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,547.17 | -3,698.54 | -1,886.44 | -558.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,857.03 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,515.28 | 8,515.28 | 4,660.93 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 393.50 | 393.50 | 393.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,765.81 | 8,908.78 | 5,054.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,015.28 | 6,288.60 | 3,288.60 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 677.16 | 512.45 | 349.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,199.00 | 478.03 | 332.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,891.43 | 7,279.07 | 3,970.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,874.38 | 1,629.70 | 1,084.04 | 1,017.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,611.75 | 267.34 | -75.60 | -642.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,039.82 | 3,039.82 | 3,039.82 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,651.57 | 3,307.16 | 2,964.22 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,170.78 | 8,887.85 | 7,131.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 223.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,094.43 | 1,555.20 | 1,030.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.04 | 83.98 | 56.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.17 | 4.04 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.27 | 44.27 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.53 | 13.41 | 6.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -135.51 | -14.30 | -10.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -19.31 | -12.87 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 688.20 | 530.57 | 360.57 | -- | |
| 投资损失 | -16.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.43 | 101.43 | 85.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 538.85 | 21.86 | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,504.93 | 1,523.53 | 3,554.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,679.68 | -11,891.95 | -13,323.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,844.63 | 915.38 | 1,074.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 528.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,284.54 | 2,336.18 | 726.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,651.57 | 3,307.16 | 2,964.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,039.82 | 3,039.82 | 3,039.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,611.75 | 267.34 | -75.60 | -- | |
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