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| 珠城科技(301280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,849.60 | 34,020.12 | 21,363.30 | ||
| 收到的税费返还 | 647.42 | 420.00 | 296.89 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,854.58 | 1,876.04 | 1,480.04 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 53,351.60 | 36,316.16 | 23,140.23 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,480.81 | 27,544.39 | 16,018.61 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,015.23 | 9,074.08 | 6,103.75 | ||
| 支付的各项税费 | 6,902.39 | 5,863.73 | 2,922.21 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,812.36 | 2,769.47 | 2,133.64 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 60,210.78 | 45,251.67 | 27,178.21 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,859.18 | -8,935.51 | -4,037.99 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.57 | 25.34 | 24.85 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72.57 | 25.34 | 24.85 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,211.30 | 2,293.95 | 1,771.97 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,211.30 | 2,293.95 | 1,771.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,138.72 | -2,268.61 | -1,747.11 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,832.38 | 10,113.08 | 7,225.42 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,779.32 | 3,583.99 | 1,878.48 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,611.70 | 13,697.07 | 9,103.91 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,446.85 | 2,706.85 | 2,306.85 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 649.64 | 603.21 | 462.32 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | 80.00 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362.51 | 297.13 | 251.56 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,459.00 | 3,607.19 | 3,020.73 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,152.70 | 10,089.87 | 6,083.17 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | -18.53 | -19.09 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,154.92 | -1,132.78 | 278.98 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,015.46 | 2,015.46 | 2,015.46 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,170.38 | 882.68 | 2,294.44 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,643.89 | -- | 7,996.19 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,597.03 | -- | 1,154.45 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,912.78 | -- | 867.60 | ||
| 无形资产摊销 | 85.39 | -- | 37.43 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 13.64 | -- | 5.91 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.76 | -- | -3.13 | ||
| 固定资产报废损失 | 1.57 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 382.43 | -- | 206.69 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -155.28 | -- | -58.84 | ||
| 递延所得税负债增加 | 385.56 | -- | -82.41 | ||
| 存货的减少 | -5,279.33 | -- | 248.83 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -16,026.07 | -- | -14,228.82 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -4,613.66 | -- | -293.68 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,859.18 | -- | -4,037.99 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,170.38 | -- | 2,294.44 | ||
| 现金的期初余额 | 2,015.46 | -- | 2,015.46 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,154.92 | -- | 278.98 | ||
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