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| 清研环境(301288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,870.14 | 9,433.50 | 3,809.69 | 2,217.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 962.91 | 549.38 | 366.47 | 76.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,833.04 | 9,982.87 | 4,176.16 | 2,293.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,542.93 | 3,405.57 | 2,481.29 | 1,822.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,423.71 | 1,876.75 | 1,381.07 | 935.15 | |
| 支付的各项税费 | 752.35 | 648.86 | 565.26 | 407.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,704.82 | 1,255.31 | 706.86 | 220.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,423.82 | 7,186.48 | 5,134.48 | 3,385.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,409.23 | 2,796.39 | -958.31 | -1,092.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,762.85 | 35,986.85 | 27,876.85 | 18,033.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 699.72 | 393.04 | 278.93 | 146.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,478.57 | 36,395.88 | 28,171.78 | 18,180.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,753.35 | 4,773.90 | 2,663.51 | 606.02 | |
| 投资所支付的现金 | 97,726.14 | 68,650.94 | 32,524.00 | 17,484.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,479.48 | 73,424.84 | 35,187.51 | 18,090.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,000.91 | -37,028.95 | -7,015.74 | 90.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,605.88 | 46,605.88 | 46,605.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,790.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,395.88 | 48,635.88 | 47,605.88 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 1,840.00 | 1,330.00 | 135.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,479.39 | 1,467.40 | 1,456.62 | 16.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,607.09 | 2,557.73 | 2,444.58 | 84.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,986.48 | 5,865.13 | 5,231.20 | 236.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,409.40 | 42,770.75 | 42,374.69 | -236.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,817.71 | 8,538.18 | 34,400.64 | -1,237.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,360.82 | 1,360.82 | 1,360.82 | 1,360.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,178.53 | 9,899.00 | 35,761.45 | 122.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,202.30 | -- | 297.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 397.91 | -- | 251.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 425.29 | -- | 240.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 113.42 | -- | -67.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -225.82 | -- | 33.83 | -- | |
| 投资损失 | -623.72 | -- | -187.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.40 | -- | -35.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.48 | -- | -6.98 | -- | |
| 存货的减少 | -4.51 | -- | -202.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -327.81 | -- | -1,644.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,056.63 | -- | -384.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,202.41 | -- | 593.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,409.23 | -- | -958.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,178.53 | -- | 35,761.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,360.82 | -- | 1,360.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,817.71 | -- | 34,400.64 | -- | |
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