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| 国缆检测(301289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,911.91 | -- | 8,508.20 | 3,708.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,361.09 | -- | 2,737.94 | 2,699.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,273.00 | -- | 11,246.14 | 6,407.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,507.76 | -- | 2,202.13 | 1,148.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,779.85 | -- | 2,983.54 | 1,818.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,238.94 | -- | 465.58 | 254.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,849.17 | -- | 734.85 | 305.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,375.72 | -- | 6,386.09 | 3,526.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,897.28 | 8,279.21 | 4,860.05 | 2,881.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.92 | -- | 8.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.17 | -- | 4.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29.09 | -- | 12.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,010.69 | -- | 1,240.82 | 512.74 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.94 | -- | 13.94 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,024.62 | -- | 2,254.75 | 512.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,995.53 | -5,370.82 | -2,242.05 | -512.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 478.00 | -- | 478.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 478.00 | -- | 478.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.03 | -- | 6.03 | 6.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,931.08 | -- | 623.63 | 12.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,937.11 | -- | 629.67 | 18.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,459.11 | -1,477.65 | -151.67 | -18.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.00 | -- | -6.90 | 5.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,426.64 | 1,426.55 | 2,459.44 | 2,355.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,638.78 | -- | 17,638.78 | 17,638.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,065.42 | -- | 20,098.22 | 19,993.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,323.18 | -- | 3,412.40 | 1,964.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.03 | -- | 19.17 | 2.54 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,050.04 | -- | 514.24 | 256.18 | |
| 无形资产摊销 | 68.50 | -- | 34.25 | 14.73 | |
| 长期待摊费用摊销 | 625.53 | -- | 242.86 | 109.69 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.38 | -- | 13.16 | 17.14 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 539.64 | -- | 270.46 | 1.30 | |
| 投资损失 | -25.38 | -- | -8.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.47 | -- | -13.92 | 8.13 | |
| 递延所得税负债增加 | 34.24 | -- | -25.04 | -12.73 | |
| 存货的减少 | -123.59 | -- | 129.79 | 256.30 | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,416.32 | -- | 701.39 | 1,114.58 | |
| 经营性应付项目的增加 | -49.13 | -- | -932.75 | -817.61 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,897.28 | -- | 4,860.05 | 2,881.39 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,065.42 | -- | -- | 19,993.79 | |
| 现金的期初余额 | 17,638.78 | -- | -- | 17,638.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,426.64 | -- | -- | 2,355.01 | |
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