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| 国缆检测(301289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,488.27 | 18,053.71 | 12,823.94 | 6,460.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 33.78 | 39.16 | 5.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,446.09 | 1,085.67 | 822.55 | 285.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,934.36 | 19,173.16 | 13,685.65 | 6,751.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,585.77 | 2,763.75 | 1,802.74 | 778.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,717.43 | 5,129.69 | 3,677.48 | 2,250.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,277.25 | 1,396.49 | 1,018.86 | 770.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,034.77 | 1,940.26 | 1,351.79 | 658.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,615.22 | 11,230.19 | 7,850.87 | 4,457.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,319.14 | 7,942.98 | 5,834.78 | 2,294.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 1.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.23 | 1.05 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,001.23 | 4.18 | -- | 1.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,556.78 | 4,479.04 | 3,457.30 | 1,177.92 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,556.78 | 4,479.34 | 3,457.30 | 1,177.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,555.55 | -4,475.16 | -3,457.30 | -1,176.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.00 | 2,999.94 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,060.70 | 1,886.74 | 1,110.00 | 44.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,060.70 | 4,886.68 | 4,110.00 | 44.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,060.70 | -4,886.68 | -4,110.00 | -44.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.78 | 4.18 | 4.91 | -1.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,718.67 | -1,414.69 | -1,727.61 | 1,071.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,635.76 | 68,635.76 | 68,635.76 | 68,635.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,354.43 | 67,221.08 | 66,908.16 | 69,707.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,012.31 | -- | 4,411.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 163.90 | -- | 175.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,000.14 | -- | 922.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.78 | -- | 52.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 553.14 | -- | 177.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.48 | -- | 1.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 536.49 | -- | -286.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.40 | -- | -15.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.37 | -- | -22.54 | -- | |
| 存货的减少 | 69.80 | -- | 138.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -492.88 | -- | -2,436.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 782.86 | -- | 2,013.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 66.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,319.14 | -- | 5,834.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,354.43 | -- | 66,908.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,635.76 | -- | 68,635.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,718.67 | -- | -1,727.61 | -- | |
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