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卓创资讯(301299) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,834.2711,177.33
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金553.59374.04
经营活动现金流入小计26,387.8511,551.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,913.52663.74
支付给职工以及为职工支付的现金12,106.306,073.87
支付的各项税费2,252.181,007.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,365.76461.72
经营活动现金流出小计18,637.768,206.93
经营活动产生的现金流量净额7,750.103,344.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,730.0016,330.00
取得投资收益所收到的现金548.43282.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.810.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计42,284.2416,612.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,981.641,097.10
投资所支付的现金30,900.0013,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计32,881.6414,197.10
投资活动产生的现金流量净额9,402.602,415.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金133.2097.60
筹资活动现金流出小计133.2097.60
筹资活动产生的现金流量净额-133.20-97.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额17,019.505,662.23
加:期初现金及现金等价物余额1,239.931,239.93
六、期末现金及现金等价物余额18,259.436,902.15
附注
净利润5,185.873,443.30
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备7.33-14.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧887.89443.20
无形资产摊销137.7367.15
长期待摊费用摊销30.4811.32
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.162.03
固定资产报废损失----
公允价值变动损失100.7735.87
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-517.40-277.73
递延所得税资产减少7.013.59
递延所得税负债增加85.4244.68
存货的减少3.59-0.34
经营性应收项目的减少-123.5571.23
经营性应付项目的增加1,944.82-485.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,750.103,344.44
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,259.436,902.15
现金的期初余额1,239.931,239.93
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额17,019.505,662.23
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