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| 卓创资讯(301299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,702.63 | 6,865.01 | 28,624.07 | 20,415.43 | 13,863.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 377.19 | 141.80 | 480.86 | 370.61 | 224.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,079.81 | 7,006.81 | 29,104.92 | 20,786.04 | 14,087.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,086.81 | 322.09 | 1,685.61 | 1,202.89 | 657.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,625.64 | 6,042.34 | 19,262.79 | 14,751.68 | 10,459.20 |
| 支付的各项税费 | 1,468.52 | 582.86 | 1,703.26 | 1,217.72 | 790.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 874.11 | 347.94 | 2,112.43 | 1,677.74 | 1,233.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,055.09 | 7,295.22 | 24,764.10 | 18,850.03 | 13,141.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,024.73 | -288.42 | 4,340.83 | 1,936.00 | 946.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 14,500.00 | 91,800.00 | 86,800.00 | 57,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 615.09 | 293.02 | 1,431.98 | 1,355.37 | 730.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.15 | -- | 3.30 | 3.19 | 1.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,619.23 | 14,793.02 | 93,235.29 | 88,158.56 | 57,931.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,867.47 | 584.43 | 2,355.10 | 1,008.13 | 437.50 |
| 投资所支付的现金 | 15,587.73 | 10,500.00 | 92,799.88 | 87,176.02 | 50,994.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,455.20 | 11,084.43 | 95,154.98 | 88,184.16 | 51,431.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,164.03 | 3,708.58 | -1,919.69 | -25.60 | 6,499.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,658.60 | -- | 7,200.00 | 7,063.80 | 4,800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.76 | 52.65 | 366.84 | 216.10 | 146.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,865.36 | 52.65 | 7,566.84 | 7,279.91 | 4,946.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,865.36 | -52.65 | -7,566.84 | -7,279.91 | -4,946.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,323.40 | 3,367.52 | -5,145.71 | -5,369.50 | 2,499.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,546.08 | 13,546.08 | 18,691.79 | 18,691.79 | 18,691.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,869.48 | 16,913.60 | 13,546.08 | 13,322.29 | 21,191.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,936.15 | -- | 5,206.47 | -- | 2,848.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 54.53 | -- | -- | -- | 23.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 336.76 | -- | 971.45 | -- | 481.60 |
| 无形资产摊销 | 253.27 | -- | 132.18 | -- | 68.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 96.80 | -- | 134.17 | -- | 60.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.94 | -- | 2.02 | -- | 0.47 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 27.66 | -- | -63.37 | -- | -368.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34.72 | -- | 66.45 | -- | 30.09 |
| 投资损失 | -886.32 | -- | -1,689.75 | -- | -514.18 |
| 递延所得税资产减少 | -75.52 | -- | -41.12 | -- | 0.37 |
| 递延所得税负债增加 | 118.48 | -- | 250.76 | -- | 79.77 |
| 存货的减少 | 3.31 | -- | 4.94 | -- | 3.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -286.84 | -- | 48.06 | -- | -281.34 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,763.96 | -- | -1,050.96 | -- | -1,621.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,024.73 | -- | 4,340.83 | -- | 946.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,869.48 | -- | 13,546.08 | -- | 21,191.66 |
| 现金的期初余额 | 13,546.08 | -- | 18,691.79 | -- | 18,691.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,323.40 | -- | -5,145.71 | -- | 2,499.87 |
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