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| 科瑞思(301314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,540.72 | 30,603.05 | 18,239.90 | -- | |
| 收到的税费返还 | 610.85 | 371.75 | 147.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,470.15 | 1,424.05 | 542.47 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,621.72 | 32,398.85 | 18,930.22 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,686.89 | 2,796.33 | 2,339.92 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,259.75 | 8,175.75 | 6,330.63 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,721.66 | 2,822.67 | 2,070.85 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,504.36 | 757.61 | 643.04 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,172.65 | 14,552.36 | 11,384.45 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,449.07 | 17,846.49 | 7,545.76 | 2,701.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 695.63 | 695.63 | 695.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.63 | 98.63 | 52.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,794.27 | 2,794.27 | 2,747.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,905.78 | 1,447.95 | 1,414.67 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,795.81 | 5,490.60 | 6,743.41 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,701.59 | 6,938.54 | 8,158.08 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,907.32 | -4,144.28 | -5,410.11 | 2,112.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,683.48 | 1,334.76 | 767.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,683.48 | 1,334.76 | 767.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320.04 | 176.47 | 176.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,003.52 | 1,511.23 | 943.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,003.52 | -1,511.23 | -943.55 | -304.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,538.64 | 12,191.40 | 1,192.52 | 4,510.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,689.59 | 13,689.59 | 13,689.59 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,228.22 | 25,880.99 | 14,882.11 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,561.47 | -- | 6,898.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 222.58 | -- | 147.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,029.21 | -- | 2,017.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.78 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.63 | -- | 17.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.40 | -- | -38.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.40 | -- | 20.14 | -- | |
| 投资损失 | -719.38 | -- | -471.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 479.53 | -- | 214.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -539.19 | -- | -91.80 | -- | |
| 存货的减少 | 793.35 | -- | 201.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,948.83 | -- | 11.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,702.38 | -- | -1,535.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,449.07 | -- | 7,545.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,228.22 | -- | 14,882.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,689.59 | -- | 13,689.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,538.64 | -- | 1,192.52 | -- | |
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