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科瑞思

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
科瑞思(301314) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,897.075,633.82
收到的税费返还151.8287.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,148.98113.32
经营活动现金流入小计12,197.875,835.12
购买商品、接受劳务支付的现金2,558.931,118.29
支付给职工以及为职工支付的现金4,278.792,527.90
支付的各项税费1,214.54410.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,136.02761.79
经营活动现金流出小计10,188.294,818.16
经营活动产生的现金流量净额2,009.591,016.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金842.94--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金107,869.3028,757.41
投资活动现金流入小计108,712.2428,757.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金903.66447.99
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金85,110.2124,301.93
投资活动现金流出小计86,013.8824,749.92
投资活动产生的现金流量净额22,698.364,007.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,120.1085.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,120.1085.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,120.10-85.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额22,587.854,939.36
加:期初现金及现金等价物余额8,785.658,785.65
六、期末现金及现金等价物余额31,373.5013,725.01
附注
净利润1,221.47--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-139.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧883.62--
无形资产摊销27.12--
长期待摊费用摊销10.25--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.68--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-1,035.06--
投资损失-417.78--
递延所得税资产减少85.83--
递延所得税负债增加-175.81--
存货的减少-265.88--
经营性应收项目的减少1,132.73--
经营性应付项目的增加910.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,009.59--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额31,373.50--
现金的期初余额8,785.65--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额22,587.85--
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