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威士顿

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威士顿(301315) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,850.8310,435.57
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,911.17956.30
经营活动现金流入小计30,762.0011,391.87
购买商品、接受劳务支付的现金12,105.996,168.87
支付给职工以及为职工支付的现金8,347.344,623.64
支付的各项税费2,002.98957.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,860.391,334.08
经营活动现金流出小计25,316.7013,084.42
经营活动产生的现金流量净额5,445.30-1,692.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,500.0017,500.00
取得投资收益所收到的现金131.4386.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计20,631.4317,586.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,250.781,382.65
投资所支付的现金20,500.0020,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计22,750.7821,882.65
投资活动产生的现金流量净额-2,119.35-4,296.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,640.002,285.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金36.3718.18
筹资活动现金流出小计2,676.372,303.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,676.37-2,303.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-166.65-102.47
五、现金及现金等价物净增加额482.93-8,394.93
加:期初现金及现金等价物余额18,351.6818,351.68
六、期末现金及现金等价物余额18,834.619,956.75
附注
净利润6,252.601,920.78
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧648.11304.14
无形资产摊销31.1719.30
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失---40.50
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用168.71103.67
投资损失-131.43-86.52
递延所得税资产减少-1.55-10.38
递延所得税负债增加-1.416.69
存货的减少-1,171.17-962.23
经营性应收项目的减少-966.66-1,689.23
经营性应付项目的增加452.47-1,322.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他91.93-48.98
经营活动产生现金流量净额5,445.30-1,692.55
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,834.61--
现金的期初余额18,351.68--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额482.93--
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