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| 威士顿(301315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,481.28 | 16,874.45 | 8,802.94 | 5,285.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.41 | 1,214.39 | 895.29 | 375.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,369.70 | 18,088.84 | 9,698.24 | 5,660.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,622.26 | 11,805.58 | 8,466.43 | 6,812.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,730.53 | 6,567.68 | 4,451.68 | 2,827.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,465.69 | 932.90 | 772.51 | 524.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,350.30 | 1,463.45 | 786.79 | 504.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,168.77 | 20,769.60 | 14,477.41 | 10,668.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,200.93 | -2,680.77 | -4,779.18 | -5,007.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.48 | 2.48 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,502.61 | 2,502.61 | 0.13 | 0.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128.87 | 77.75 | 76.06 | 12.99 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,628.87 | 2,577.75 | 76.06 | 12.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126.26 | -75.14 | -75.93 | -12.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.55 | 159.71 | 11.61 | 5.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,996.55 | 2,139.71 | 1,991.61 | 5.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,996.55 | -2,139.71 | -1,991.61 | -5.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.95 | -130.43 | -133.48 | -73.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,013.17 | -5,026.05 | -6,980.19 | -5,099.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,834.61 | 18,834.61 | 18,834.61 | 18,834.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,847.78 | 13,808.56 | 11,854.42 | 13,734.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,151.41 | -- | 1,744.74 | 455.01 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 708.63 | -- | 345.94 | 173.90 | |
| 无形资产摊销 | 6.26 | -- | 5.38 | 2.70 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.82 | -- | -1.82 | -0.05 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.78 | -- | 134.14 | 73.71 | |
| 投资损失 | -2.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.91 | -- | -22.01 | -9.24 | |
| 递延所得税负债增加 | -4.42 | -- | -4.64 | -3.05 | |
| 存货的减少 | -745.86 | -- | -564.57 | -1,636.29 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,075.85 | -- | -3,698.29 | -1,835.49 | |
| 经营性应付项目的增加 | 786.35 | -- | -2,863.82 | -2,293.49 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 141.98 | -- | -21.99 | 0.81 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,200.93 | -- | -4,779.18 | -5,007.73 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,847.78 | -- | 11,854.42 | 13,734.88 | |
| 现金的期初余额 | 18,834.61 | -- | 18,834.61 | 18,834.61 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,013.17 | -- | -6,980.19 | -5,099.73 | |
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