- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
唯特偶(301319) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,116.96 | 45,594.87 | 30,050.83 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,858.29 | 1,850.39 | 1,820.54 | ||
经营活动现金流入小计 | 66,975.25 | 47,445.27 | 31,871.37 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,240.34 | 37,748.43 | 24,517.29 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,591.01 | 4,115.03 | 2,766.92 | ||
支付的各项税费 | 4,134.62 | 2,991.51 | 2,049.60 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,433.52 | 3,712.04 | 2,837.30 | ||
经营活动现金流出小计 | 68,399.48 | 48,567.01 | 32,171.11 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,424.23 | -1,121.75 | -299.74 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.87 | 4.61 | 4.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,709.16 | 1,208.93 | 505.31 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,714.04 | 1,213.54 | 509.31 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 299.23 | 253.41 | 183.24 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,999.23 | 1,453.41 | 1,383.24 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -285.19 | -239.87 | -873.93 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 10,890.00 | 4,930.00 | 4,930.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,890.00 | 4,930.00 | 4,930.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,450.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,321.33 | 3,238.54 | 3,178.22 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.79 | 214.12 | 111.93 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,068.13 | 4,952.66 | 4,790.15 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,821.87 | -22.66 | 139.85 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.75 | -28.77 | -14.79 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,099.71 | -1,413.05 | -1,048.62 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,462.53 | 3,462.53 | 3,462.53 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,562.24 | 2,049.48 | 2,413.91 | ||
附注 | |||||
净利润 | 8,231.37 | -- | 3,701.28 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 101.36 | -- | 72.04 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 609.05 | -- | 304.72 | ||
无形资产摊销 | 28.46 | -- | 14.12 | ||
长期待摊费用摊销 | 187.82 | -- | 93.22 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.83 | -- | 10.88 | ||
固定资产报废损失 | 3.15 | -- | 1.14 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 273.61 | -- | 123.99 | ||
投资损失 | -9.16 | -- | -5.31 | ||
递延所得税资产减少 | -87.50 | -- | 18.68 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -4,107.32 | -- | -2,178.11 | ||
经营性应收项目的减少 | -10,960.88 | -- | 21.51 | ||
经营性应付项目的增加 | 3,398.92 | -- | -2,632.46 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 65.47 | -- | 36.82 | ||
经营活动产生现金流量净额 | -1,424.23 | -- | -299.74 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 5,562.24 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 3,462.53 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,099.71 | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |