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| 唯特偶(301319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,643.95 | 70,731.22 | 48,412.09 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,047.01 | 2,307.11 | 2,225.74 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,690.96 | 73,038.33 | 50,637.83 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,864.01 | 56,023.02 | 43,122.05 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,112.85 | 4,445.98 | 3,103.80 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,931.93 | 2,966.83 | 1,864.60 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,706.44 | 3,136.18 | 2,442.14 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,615.23 | 66,572.02 | 50,532.59 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,075.73 | 6,466.31 | 105.24 | 192.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.77 | 4.61 | 5.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,205.73 | 5,259.89 | 5,205.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,210.50 | 5,264.50 | 5,210.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 476.21 | 418.80 | 314.56 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,429.24 | 5,281.08 | 5,402.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,905.46 | 5,699.88 | 5,716.61 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,694.96 | -435.39 | -505.69 | -103.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,001.50 | 70,001.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,451.50 | 80,451.50 | 10,450.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,390.00 | 13,940.00 | 6,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 410.83 | 383.23 | 269.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,324.54 | 5,597.69 | 82.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,125.37 | 19,920.92 | 6,552.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,326.13 | 60,530.58 | 3,897.94 | 231.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.37 | 7.15 | 28.76 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,724.27 | 66,568.65 | 3,526.25 | 320.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,562.24 | 5,562.24 | 5,562.24 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,286.51 | 72,130.89 | 9,088.49 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,271.55 | -- | 3,896.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 181.82 | -- | 102.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 617.38 | -- | 305.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.30 | -- | 13.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.99 | -- | 92.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.97 | -- | 20.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -120.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 391.01 | -- | 249.31 | -- | |
| 投资损失 | 223.51 | -- | 196.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.03 | -- | -18.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 805.78 | -- | -137.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,609.23 | -- | -4,713.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -113.25 | -- | -178.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 86.63 | -- | 57.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,075.73 | -- | 105.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,286.51 | -- | 9,088.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,562.24 | -- | 5,562.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,724.27 | -- | 3,526.25 | -- | |
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