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| 新莱福(301323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,776.38 | 36,183.74 | |||
| 收到的税费返还 | 1,153.80 | 395.64 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 816.22 | 392.02 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 82,746.40 | 36,971.39 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,068.53 | 23,091.44 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,211.74 | 7,534.48 | |||
| 支付的各项税费 | 3,081.16 | 2,065.28 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,869.74 | 2,368.05 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 68,231.17 | 35,059.25 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,515.23 | 1,912.14 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,533.00 | 41,759.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 530.29 | 193.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.70 | 1.64 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 90,087.99 | 41,953.63 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,343.90 | 1,292.49 | |||
| 投资所支付的现金 | 98,748.00 | 44,868.56 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 731.69 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 101,823.59 | 46,161.05 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,735.60 | -4,207.42 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,573.84 | 1,178.83 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686.81 | 419.62 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,260.65 | 1,598.46 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,260.65 | -1,598.46 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320.71 | -132.23 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198.27 | -4,025.96 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,857.03 | 9,857.03 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,055.30 | 5,831.07 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,333.66 | 5,636.45 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 537.77 | 532.58 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,488.61 | 708.41 | |||
| 无形资产摊销 | 175.88 | 85.50 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 77.71 | 37.71 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.08 | 0.47 | |||
| 固定资产报废损失 | 5.98 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 439.91 | 198.12 | |||
| 投资损失 | -650.37 | -193.00 | |||
| 递延所得税资产减少 | -31.25 | -72.92 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,964.40 | -3,737.34 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 822.53 | -1,478.16 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,171.69 | -328.27 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,515.23 | 1,912.14 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 5,831.07 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 9,857.03 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,025.96 | |||
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