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| 新莱福(301323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,534.64 | 60,876.01 | 39,694.48 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,516.68 | 1,305.81 | 851.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,587.35 | 1,236.09 | 1,194.39 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,638.67 | 63,417.90 | 41,740.15 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,120.47 | 34,967.46 | 24,321.19 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,199.41 | 11,338.44 | 8,568.97 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,319.37 | 1,517.00 | 1,041.38 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,104.80 | 2,923.63 | 1,361.93 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,744.05 | 50,746.53 | 35,293.47 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,894.62 | 12,671.37 | 6,446.69 | 4,294.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,175.00 | 71,702.00 | 44,148.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 859.08 | 517.40 | 242.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.83 | 2.04 | 2.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,071.91 | 72,221.43 | 44,392.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,638.81 | 1,549.09 | 620.06 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 121,740.92 | 78,640.92 | 48,267.92 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,879.73 | 80,190.01 | 48,887.98 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,807.82 | -7,968.58 | -4,495.12 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,147.69 | 3,147.69 | 3,147.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384.69 | 272.51 | 168.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,532.38 | 3,420.19 | 3,315.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,532.38 | -3,420.19 | -3,315.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 382.68 | 446.53 | 493.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 937.10 | 1,729.13 | -870.43 | 4,294.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,055.30 | 10,055.30 | 10,055.30 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,992.40 | 11,784.43 | 9,184.87 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,785.57 | -- | 6,725.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 558.63 | -- | 537.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,635.44 | -- | 804.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.82 | -- | 91.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.99 | -- | 42.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.57 | -- | -0.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,184.13 | -- | -541.64 | -- | |
| 投资损失 | -947.25 | -- | -438.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.43 | -- | -27.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -758.26 | -- | -953.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,664.79 | -- | 1,485.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,309.33 | -- | -1,838.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,894.62 | -- | 6,446.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,992.40 | -- | 9,184.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,055.30 | -- | 10,055.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 937.10 | -- | -870.43 | -- | |
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