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| 华宝新能(301327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,252.49 | 184,044.40 | 119,648.84 | -- | |
| 收到的税费返还 | 16,777.29 | 11,530.29 | 4,448.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,096.66 | 17,299.95 | 13,467.31 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,126.45 | 212,874.64 | 137,564.73 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,479.20 | 140,347.22 | 102,715.07 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,199.07 | 18,069.62 | 11,791.45 | -- | |
| 支付的各项税费 | 24,635.84 | 9,401.22 | 6,147.07 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,959.46 | 42,598.26 | 23,228.86 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,273.58 | 210,416.33 | 143,882.45 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,852.87 | 2,458.31 | -6,317.73 | -9,476.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.70 | 181.76 | 30.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 12.98 | 12.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,397.36 | 87,397.36 | 27,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,634.28 | 87,592.09 | 27,043.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,216.60 | 5,926.93 | 4,002.38 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,413.96 | 87,397.36 | 27,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,630.56 | 93,324.29 | 31,002.38 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,996.28 | -5,732.19 | -3,959.04 | -2,488.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 559,609.64 | 562,583.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,353.41 | 26,033.01 | 18,239.98 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 594,963.05 | 588,616.17 | 18,239.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,133.64 | 13,871.49 | 1,333.02 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 319.71 | 227.70 | 91.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,474.23 | 1,219.55 | 915.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,927.58 | 15,318.74 | 2,339.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 566,035.47 | 573,297.43 | 15,900.54 | 9,401.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,423.26 | 3,121.00 | 886.24 | -990.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 572,315.32 | 573,144.55 | 6,510.02 | -3,554.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,859.98 | 17,859.98 | 17,859.98 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 590,175.30 | 591,004.54 | 24,370.00 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,668.08 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,555.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 704.01 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.38 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 738.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,033.12 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -219.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,845.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,470.53 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,768.16 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,530.80 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 516.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,852.87 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 590,175.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,859.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 572,315.32 | -- | -- | -- | |
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