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| 华宝新能(301327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,969.53 | 145,750.47 | 84,663.49 | 42,277.56 | |
| 收到的税费返还 | 12,510.41 | 8,506.55 | 6,682.16 | 4,042.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,769.00 | 25,347.35 | 14,317.53 | 9,449.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,248.94 | 179,604.37 | 105,663.18 | 55,770.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,878.30 | 126,713.87 | 79,439.24 | 41,346.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,160.80 | 27,960.50 | 19,295.49 | 10,475.98 | |
| 支付的各项税费 | 19,782.00 | 8,548.96 | 6,455.99 | 4,787.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,669.51 | 50,837.71 | 36,913.55 | 15,910.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,490.62 | 214,061.04 | 142,104.26 | 72,520.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,241.67 | -34,456.66 | -36,441.08 | -16,749.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,792.03 | 2,644.45 | 1,304.11 | 93.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.83 | 8.41 | 6.62 | 5.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 897,529.33 | 402,400.00 | 234,300.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 905,484.20 | 405,052.85 | 235,610.73 | 40,098.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,977.21 | 5,634.48 | 3,657.54 | 2,263.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,311,657.50 | 944,845.59 | 762,912.44 | 199,114.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,318,634.71 | 950,480.07 | 766,569.98 | 201,377.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -413,150.51 | -545,427.22 | -530,959.25 | -161,279.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,642.71 | 80,114.11 | 49,562.63 | 12,300.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,642.71 | 80,114.11 | 49,562.63 | 12,300.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,372.61 | 24,391.35 | 14,859.95 | 6,592.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,226.04 | 20,098.95 | 20,058.15 | 29.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,172.79 | 2,107.28 | 1,447.54 | 452.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,771.43 | 46,597.58 | 36,365.64 | 7,074.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,871.28 | 33,516.53 | 13,196.99 | 5,226.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.39 | 2,279.33 | -1,602.06 | -499.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -418,530.30 | -544,088.02 | -555,805.40 | -173,301.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 590,175.30 | 590,175.30 | 590,175.30 | 590,175.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,645.01 | 46,087.28 | 34,369.91 | 416,873.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,371.72 | -- | -5,104.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,849.90 | -- | 722.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,856.88 | -- | 772.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.62 | -- | 52.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,578.27 | -- | 661.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.50 | -- | -18.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 555.66 | -- | 239.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,799.09 | -- | -3,023.95 | -- | |
| 投资损失 | -9,881.98 | -- | -2,747.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,214.44 | -- | -2,088.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.19 | -- | 244.09 | -- | |
| 存货的减少 | 23,561.73 | -- | 3,651.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,912.64 | -- | -1,884.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,456.80 | -- | -29,978.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,834.17 | -- | 739.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,241.67 | -- | -36,441.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,645.01 | -- | 34,369.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 590,175.30 | -- | 590,175.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -418,530.30 | -- | -555,805.40 | -- | |
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