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凯格精机

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凯格精机(301338) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,953.78
收到的税费返还971.81
收到的其他与经营活动有关的现金652.53
经营活动现金流入小计38,578.12
购买商品、接受劳务支付的现金27,973.50
支付给职工以及为职工支付的现金7,015.53
支付的各项税费3,184.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,185.81
经营活动现金流出小计41,359.56
经营活动产生的现金流量净额-2,781.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,047.70
取得投资收益所收到的现金44.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计25,091.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金291.51
投资所支付的现金26,647.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额75.75
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计27,014.96
投资活动产生的现金流量净额-1,923.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,744.57
筹资活动现金流入小计13,944.57
偿还债务支付的现金9,130.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金448.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,947.45
筹资活动现金流出小计13,526.69
筹资活动产生的现金流量净额417.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.69
五、现金及现金等价物净增加额-4,354.33
加:期初现金及现金等价物余额6,313.44
六、期末现金及现金等价物余额1,959.11
附注
净利润3,720.29
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备360.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧582.58
无形资产摊销31.15
长期待摊费用摊销61.41
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.96
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用369.43
投资损失-44.18
递延所得税资产减少184.27
递延所得税负债增加--
存货的减少200.10
经营性应收项目的减少-6,550.73
经营性应付项目的增加-3,516.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,820.00
经营活动产生现金流量净额-2,781.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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