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| 凯格精机(301338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,120.33 | -- | 23,205.39 | ||
| 收到的税费返还 | 1,488.56 | -- | 485.81 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.97 | -- | 389.53 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 59,994.86 | -- | 24,080.73 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,595.71 | -- | 12,453.23 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,490.92 | -- | 5,370.43 | ||
| 支付的各项税费 | 3,164.69 | -- | 1,196.26 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,367.98 | -- | 1,782.87 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 46,619.30 | -- | 20,802.78 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,375.56 | 10,351.38 | 3,277.95 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,170.00 | -- | 21,670.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.66 | -- | 104.69 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | 0.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37,516.71 | -- | 21,774.74 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75.19 | -- | 37.05 | ||
| 投资所支付的现金 | 56,070.00 | -- | 31,070.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 56,145.19 | -- | 31,107.05 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,628.47 | -14,255.82 | -9,332.31 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | -- | 7,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,118.00 | -- | 1,618.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,477.35 | -- | 2,844.95 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,595.35 | -- | 11,462.95 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,550.59 | -- | 3,350.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 242.59 | -- | 137.54 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.55 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,761.06 | -- | 2,078.87 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,554.24 | -- | 5,566.41 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,041.11 | 1,578.34 | 5,896.55 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.71 | -- | -22.80 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,369.51 | -2,326.10 | -180.61 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,117.23 | -- | 5,117.23 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,747.72 | -- | 4,936.62 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,534.37 | -- | 3,588.99 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3.95 | -- | 32.75 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 471.61 | -- | 222.33 | ||
| 无形资产摊销 | 42.46 | -- | 18.99 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 157.79 | -- | 78.38 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | 0.93 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 189.32 | -- | 119.36 | ||
| 投资损失 | -346.66 | -- | -104.69 | ||
| 递延所得税资产减少 | -119.92 | -- | -83.66 | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.12 | -- | -0.05 | ||
| 存货的减少 | -5,212.26 | -- | -3,791.95 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -665.81 | -- | 549.83 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 9,230.02 | -- | 2,214.50 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 162.50 | -- | 162.50 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,375.56 | -- | 3,277.95 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,747.72 | -- | 4,936.62 | ||
| 现金的期初余额 | 5,117.23 | -- | 5,117.23 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,369.51 | -- | -180.61 | ||
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