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蓝箭电子

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蓝箭电子(301348) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,113.64
收到的税费返还12.92
收到的其他与经营活动有关的现金918.64
经营活动现金流入小计54,045.21
购买商品、接受劳务支付的现金30,089.80
支付给职工以及为职工支付的现金8,783.68
支付的各项税费2,597.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,220.28
经营活动现金流出小计42,691.25
经营活动产生的现金流量净额11,353.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金29.05
投资活动现金流入小计99.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,121.28
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,121.28
投资活动产生的现金流量净额-7,021.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,432.71
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,432.71
偿还债务支付的现金7,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,141.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金58.48
筹资活动现金流出小计9,499.67
筹资活动产生的现金流量净额-4,066.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.16
五、现金及现金等价物净增加额254.28
加:期初现金及现金等价物余额4,621.69
六、期末现金及现金等价物余额4,875.97
附注
净利润1,075.41
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,689.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销46.14
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.47
固定资产报废损失10.11
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用320.60
投资损失--
递延所得税资产减少-126.75
递延所得税负债增加--
存货的减少-258.30
经营性应收项目的减少5,573.87
经营性应付项目的增加-2,380.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,353.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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