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| 蓝箭电子(301348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,024.83 | -- | 25,791.66 | -- | |
| 收到的税费返还 | 79.76 | -- | 9.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.82 | -- | 673.86 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,471.41 | -- | 26,474.57 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,088.39 | -- | 16,283.03 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,103.54 | -- | 4,411.42 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,728.30 | -- | 620.61 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,452.74 | -- | 602.33 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,372.97 | -- | 21,917.39 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,098.44 | 4,079.93 | 4,557.18 | 8,874.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | -- | 6,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.32 | -- | 32.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,695.57 | -- | 118.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.26 | -- | 7.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,253.15 | -- | 6,657.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,079.18 | -- | 1,037.72 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | -- | 3,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,579.18 | -- | 4,537.72 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,673.97 | -- | 2,120.05 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,390.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 335.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,390.00 | -- | 2,335.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,470.00 | -- | 3,970.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231.79 | -- | 173.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 563.00 | -- | 90.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,264.79 | -- | 4,234.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,874.79 | -- | -1,898.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.75 | -- | 25.88 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,755.87 | 4,079.93 | 4,804.34 | 8,874.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,552.40 | -- | 4,552.40 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,308.27 | -- | 9,356.74 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,435.29 | -- | 2,201.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.68 | -- | 571.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,324.24 | -- | 2,820.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.52 | -- | 25.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,567.72 | -- | -23.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.96 | -- | 7.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.59 | -- | -2.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.54 | -- | 71.87 | -- | |
| 投资损失 | -48.86 | -- | -30.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 196.19 | -- | 62.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.02 | -- | 0.10 | -- | |
| 存货的减少 | 698.17 | -- | -528.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,573.18 | -- | 460.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,788.19 | -- | -1,078.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,098.44 | -- | 4,557.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 9,356.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 4,552.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 4,804.34 | -- | |
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